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專項(xiàng)債券謀劃課程

課程背景
受國(guó)際外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜以及新冠疫情突如其來的影響，近年來國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增加，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促投資成為亟需解決的首要目標(biāo)。地方政府專項(xiàng)債券是地方政府進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要資金來源，在拉動(dòng)有效投資、穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)方面發(fā)揮著重要的作用，其發(fā)行規(guī)模連年攀升。截止目前，全國(guó)地方政府新增專項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模已突破4萬億元大關(guān)，成為了當(dāng)前地方政府拉動(dòng)投資最炙手可熱的政策工具，也成為了積極財(cái)政政策最直接有效的重要抓手。2024年，地方政府專項(xiàng)債券無論是發(fā)行節(jié)奏還是使用頻率都較以往明顯提速，早發(fā)行、早下達(dá)、早使用、早形成實(shí)物工作量已成為2024年地方政府專項(xiàng)債券的時(shí)代標(biāo)簽。
如何用好地方政府專項(xiàng)債券這一融資工具、如何謀劃地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目、如何理解地方政府專項(xiàng)債券謀劃流程中的5方參與主體的角色，如何進(jìn)行地方政府專項(xiàng)債券品種創(chuàng)新、如何將地方政府專項(xiàng)債券與市場(chǎng)化融資機(jī)制進(jìn)行有機(jī)結(jié)合、如何進(jìn)行地方政府專項(xiàng)債券的資金本與貸款組合？本課程將在新的監(jiān)管政策背景下，為您全面解讀政府專項(xiàng)債券地方政府專項(xiàng)債券政策新規(guī)、專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃與包裝、專項(xiàng)債券項(xiàng)目入庫、申報(bào)、發(fā)行與15大類專項(xiàng)債券實(shí)操案例。

課程收益：
理解地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行的背景、定義、特點(diǎn)、主體、流程與發(fā)行要點(diǎn)
掌握地方政府專項(xiàng)債發(fā)行全流程與各環(huán)節(jié)市本級(jí)政府、區(qū)縣政府的功能與作用
掌握地方政府專項(xiàng)債券謀劃的要點(diǎn)與資金自平衡、本息覆蓋倍數(shù)的保障
掌握《地方政府債券發(fā)行管理辦法》
掌握15大類地方政府專項(xiàng)債券的案例與創(chuàng)新方法
掌握地方政府專項(xiàng)債券謀劃、發(fā)行、落地操作手冊(cè)核心要點(diǎn)100問

授課對(duì)象：
政府（財(cái)政局、園區(qū)管委會(huì)、相關(guān)政府平臺(tái)公司）、民營(yíng)建筑施工企業(yè)、央企、房地產(chǎn)開發(fā)商、銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司

授課方式：
實(shí)戰(zhàn)講授

課程大綱
第一講地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行的背景、定義、特點(diǎn)、主體、流程及發(fā)行要點(diǎn)
一、地方政府專項(xiàng)債券的定義
1.有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的政府債券
a)如何理解公益性項(xiàng)目
b)如何理解有收益
2.地方政府專項(xiàng)債券的特點(diǎn)
a)限額管理
b)封閉運(yùn)行
c)預(yù)算管理
d)自求平衡
e)成本較低
f)期限較長(zhǎng)
g)稅收優(yōu)惠
h)規(guī)范透明，防范風(fēng)險(xiǎn)
二、地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行要素和要求
1.發(fā)行和償還主體
2.地方政府專項(xiàng)債利率、償債其來源和發(fā)行期限
3.地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目種類
4.地方政府專項(xiàng)債券的額度
5.地方政府專項(xiàng)債券的收益和還款
a)總量平衡
b)結(jié)構(gòu)平衡
三、地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行程序與要點(diǎn)
1.專項(xiàng)債券額度申請(qǐng)與資金分配
a)資金跟著項(xiàng)目走
b)項(xiàng)目庫滾動(dòng)管理
c)入庫項(xiàng)目進(jìn)行集中評(píng)審
d)項(xiàng)目要求和重點(diǎn)支持項(xiàng)目范圍
2.聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)開展工作
3.發(fā)行材料申報(bào)
四、地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行工作流程
1.項(xiàng)目申報(bào)流程
a)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備
b)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備
c)地方申報(bào)入庫
d)項(xiàng)目批復(fù)及額度下達(dá)
2.發(fā)行流程
a)發(fā)行準(zhǔn)備
b)債券發(fā)行
3.資金撥付
a)及時(shí)撥付
b)加快支出
4.還本付息
a)列入預(yù)算管理
b)按期歸繳國(guó)庫
5.存續(xù)期信息公開
五、地方政府專項(xiàng)債券核心政策解讀與要點(diǎn)解析
1.財(cái)預(yù)【2015】32號(hào)《2015地方政府專項(xiàng)債券預(yù)算管理辦法》
2.財(cái)庫【2015】83號(hào)《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》
3.財(cái)預(yù)【2017】62號(hào)《地方政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券管理辦法（試行）》
4.財(cái)預(yù)【2017】97號(hào)《地方政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券管理辦法（試行）》
5.財(cái)預(yù)【2018】28號(hào)《試點(diǎn)發(fā)行地方政府棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券管理辦法》
6.財(cái)庫【2018】72號(hào)《關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行工作的意見》
7.財(cái)辦庫【2019】364號(hào)《財(cái)政部辦公廳關(guān)于啟用地方政府新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目信息披露模板的通知》
8.財(cái)預(yù)【2020】94號(hào)《關(guān)于加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》
9.《政府投資條例》
10.《企業(yè)投資項(xiàng)目和準(zhǔn)備案管理?xiàng)l例》
11.《地方政府債券發(fā)行管理辦法》
12.《關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見》（財(cái)庫【2020】36號(hào)文）
13.《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號(hào)）
14.《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）
15.《地方政府專項(xiàng)債券用途調(diào)整操作指引》財(cái)預(yù)〔2021〕110號(hào)
16.《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于組織申報(bào)2023年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目的通知》

第二講地方政府專項(xiàng)債券核心操作流程與方法
一、專項(xiàng)債的審批與發(fā)行
a)專項(xiàng)債的發(fā)行期限與規(guī)模
b)專項(xiàng)債的審批流程
c)專項(xiàng)債的發(fā)行方式
i.公開發(fā)行
1.公開招標(biāo)
2.公開承銷
3.發(fā)行市場(chǎng)
a)銀行間債券市場(chǎng)
b)交易所債券市場(chǎng)
ii.定向承銷發(fā)行
1.銀行間債券市場(chǎng)
d)專項(xiàng)債的發(fā)行流程
i.項(xiàng)目篩選
ii.額度管理
iii.發(fā)行方案編制
iv.專業(yè)機(jī)構(gòu)審核
v.方案上報(bào)審批
vi.組織發(fā)行
vii.發(fā)行上市
viii.使用管理
ix.債務(wù)償還

第三講專項(xiàng)債項(xiàng)目謀劃的工作流程
一、前期準(zhǔn)備工作
1.組建地方政府專項(xiàng)債工作組
2.項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及項(xiàng)目庫組建
3.項(xiàng)目單位需求溝通
4.意向發(fā)債項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)
二、發(fā)行相關(guān)工作
1.按照擬發(fā)行日期倒排工作時(shí)間表
2.項(xiàng)目報(bào)送遴選確定發(fā)行項(xiàng)目
3.編制項(xiàng)目全套信息披露材料
4.債券發(fā)行
三、發(fā)行后工作
1.后端資金監(jiān)管服務(wù)
2.存續(xù)期信息披露
四、地方政府專項(xiàng)債券測(cè)算說明
1.計(jì)算可用還款額
2.計(jì)算債務(wù)本息
3.計(jì)算本息償付保障倍數(shù)
五、如何優(yōu)化項(xiàng)目收入？
1.單個(gè)項(xiàng)目增加運(yùn)營(yíng)元素、肥瘦搭配
2.增加項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入與第三方收入、數(shù)據(jù)挖掘收入
3.對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源歸納整理集合發(fā)行
4.挖掘項(xiàng)目自身內(nèi)部結(jié)算機(jī)制
六、地方政府專項(xiàng)債操作難點(diǎn)解讀
1.專項(xiàng)債券的發(fā)行主體
2.怎樣開展“專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資”
3.償債資金順序如何安排？
4.使用領(lǐng)域負(fù)面清單？
5.如何編制資金平衡方案？
6.專項(xiàng)債項(xiàng)目必須有一定經(jīng)營(yíng)收益嗎？
7.經(jīng)營(yíng)性專項(xiàng)收入與經(jīng)營(yíng)收入有何不同？
8.項(xiàng)目無收益還能發(fā)專項(xiàng)債嗎？
9.城投在專項(xiàng)債項(xiàng)目中的角色有什么不同？
10.同類項(xiàng)目可否打包發(fā)行專項(xiàng)債？
11.發(fā)行專項(xiàng)債需要第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)配合做的文件有哪些？
12.專項(xiàng)債券的預(yù)算科目如何管理？
13.專項(xiàng)債券資金可以用作資本金的領(lǐng)域是？
14.專項(xiàng)債券可以發(fā)行多少年?
15.專項(xiàng)債資金用途是否可以調(diào)整？
16.已完工的項(xiàng)目是否可以申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金？
17.項(xiàng)目嘗試發(fā)行專項(xiàng)債券籌資，項(xiàng)目自身收益低如何辦？
18.專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益來源是否需要和建設(shè)內(nèi)容匹配？

第四講地方政府專項(xiàng)債券案例介紹
一、交通基礎(chǔ)設(shè)施
1.軌道交通專項(xiàng)債案例：深圳市軌道交通專項(xiàng)債
a)發(fā)行特點(diǎn)：市場(chǎng)化發(fā)行第一單
b)穆迪高度評(píng)價(jià)
2.鐵路專項(xiàng)債案例：內(nèi)蒙古自治區(qū)集大高鐵建設(shè)項(xiàng)目
a)方案特點(diǎn)：分期發(fā)行+接續(xù)發(fā)行+配套融資+專項(xiàng)債用作資本金
3.機(jī)場(chǎng)專項(xiàng)債案例：長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目
a)方案特點(diǎn)：配套融資+分期發(fā)行
4.停車場(chǎng)專項(xiàng)債操作案例：2018年武漢市公共停車場(chǎng)項(xiàng)目專項(xiàng)債券（一期）
a)方案特點(diǎn)：集合發(fā)行+分期發(fā)行
二、能源
1.供氣專項(xiàng)債案例：2020年青海省儲(chǔ)氣調(diào)峰項(xiàng)目專項(xiàng)債
a)方案特點(diǎn)：統(tǒng)籌同類型項(xiàng)目集合發(fā)行
三、農(nóng)林水利
2.水利專項(xiàng)債案例：2020年廣東?。ū炯?jí)）珠江三角洲水資源配置工程專項(xiàng)債
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)債：江西省鄉(xiāng)村振興（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）專項(xiàng)債
四、生態(tài)環(huán)保
4.生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)債案例：成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場(chǎng)三期工程建設(shè)項(xiàng)目
a)方案特點(diǎn)：分期發(fā)行+配套融資（分賬管理+貸款等額本金方式償還）
五、民生
5.醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)債案例：2020年四川省公共衛(wèi)生防疫體系建設(shè)專項(xiàng)債券（一期）
6.教育專項(xiàng)債案例：2020年江蘇省省級(jí)高校債冷鏈物流
7.2020年廣東省冷鏈物流設(shè)施專項(xiàng)債
六、市政和產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施類
8.園區(qū)專項(xiàng)債案例：2020年贛州市青峰藥谷標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
七、國(guó)家重大戰(zhàn)略
9.2020年安徽省長(zhǎng)三角一體化發(fā)展專項(xiàng)債
八、新基建
10.2020年廣東省新基建專項(xiàng)債券（一期~二期）
九、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項(xiàng)債
11.威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目專項(xiàng)債
十、文化旅游專項(xiàng)債
12.江西省瑞金紅色旅游專項(xiàng)債
a)方案特點(diǎn)：市場(chǎng)首單紅色主題專項(xiàng)債，適用于革命老區(qū)旅游資源開發(fā)。

第五講專項(xiàng)債資金平衡方案要點(diǎn)
1.收費(fèi)類（能源、生態(tài)環(huán)保、民生服務(wù)、冷鏈物流、文化旅游）
a)分期發(fā)行、延長(zhǎng)期限、周轉(zhuǎn)償還、集合發(fā)行
2.財(cái)政支持類（交通基礎(chǔ)設(shè)施）
a)分期發(fā)行、延長(zhǎng)期限、周轉(zhuǎn)償還、集合發(fā)行、財(cái)政補(bǔ)貼
3.配套資源類（市政和產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、老舊小區(qū)改造）
a)分期發(fā)行、集合發(fā)行、財(cái)政補(bǔ)貼、配套資源

專項(xiàng)債券謀劃課程