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企業(yè)資金管理重構(gòu)課程

【課程背景】
資金是企業(yè)賴以生存的命脈和血液，企業(yè)的籌資、投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都以資金為紐帶，因此資金管理已經(jīng)成為了企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要部分。尤其疫情影響，企業(yè)均面臨資金斷裂的危機(jī)，如何管好企業(yè)的資金？如何做好集團(tuán)化資金管理？如何在運(yùn)營(yíng)中做好哪些環(huán)節(jié)的資金管理？投資和融資中，如何做好資金規(guī)劃？
評(píng)價(jià)過去：企業(yè)財(cái)務(wù)分析及資金流風(fēng)險(xiǎn)管控
規(guī)劃未來：企業(yè)戰(zhàn)略及全面預(yù)算管理
控制過程：企業(yè)內(nèi)部控制及成本風(fēng)險(xiǎn)管理
資金管理決策：公司金融及項(xiàng)目投融資

【課程收益】
掌握現(xiàn)金的預(yù)測(cè)技術(shù)，保證掌控企業(yè)現(xiàn)金流
通過學(xué)習(xí)可以初步建立企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)警機(jī)制
學(xué)習(xí)如何釋放沉淀資金，不造成現(xiàn)金損失
學(xué)習(xí)資金管理模式的運(yùn)用
掌握資金管理全過程的要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
學(xué)會(huì)做好資金報(bào)告和資金分析方法
資金預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤和導(dǎo)航儀 
了解不同企業(yè)商業(yè)模式、發(fā)展階段的資金管理難點(diǎn)及痛點(diǎn)
不同融資渠道如何正確選擇

【課程對(duì)象】企業(yè)高管、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管及資金管理部人員

【課程大綱】
第一章  企業(yè)商業(yè)模式、組織架構(gòu)與資金管理方式的選擇
第一節(jié)  企業(yè)商業(yè)模式與資金管控方式的選擇
案例1： 每日優(yōu)鮮從“資本寵兒”到“資本棄兒”為哪般？——自身造血能力不足，僅靠資本輸血難以為繼
案例2： 中公教育“保過班”退費(fèi)引發(fā)資金斷流危機(jī)——寅糧不好吃，遭證監(jiān)會(huì)問詢
案例3： 海航盲目擴(kuò)張資本長(zhǎng)袖善舞也沒能用6鍋蓋蓋上10口鍋——擴(kuò)張非業(yè)業(yè)引發(fā)建國以來*破產(chǎn)案
第二節(jié)  企業(yè)組織架構(gòu)與資金管控方式的選擇
第三節(jié)  企業(yè)缺錢的主要原因
第四節(jié)  資金管理對(duì)企業(yè)的重要性
第五節(jié)  資金管控的重點(diǎn)和主要工具手段
第六節(jié)  集團(tuán)化公司資金管理難點(diǎn)痛點(diǎn)問題和應(yīng)對(duì)
第七節(jié)  中小微企業(yè)資金管理難點(diǎn)痛點(diǎn)問題和應(yīng)對(duì)
第八節(jié)  資金管理模式及選擇
第九節(jié)  管控資金的流轉(zhuǎn)速度
第十節(jié)  資金管理的風(fēng)險(xiǎn)
第十一節(jié)  傳統(tǒng)的融資手法已經(jīng)無法滿足企業(yè)“三難一大”的資金困局
第十二節(jié)  疫情后轉(zhuǎn)型時(shí)期的融資策略

第二章  企業(yè)現(xiàn)金流的內(nèi)控管理
案例1： 從樂視與易到的現(xiàn)金之殤——關(guān)聯(lián)公司股東挪用資金的風(fēng)險(xiǎn)
案例2： 白衣騎士融創(chuàng)孫宏斌俠義助力王健林轉(zhuǎn)型，到底應(yīng)不應(yīng)該？
案例3： 蘇寧瀕臨破產(chǎn)，為何沒能干過國美？從擴(kuò)張版圖和營(yíng)運(yùn)資金效率分析
第一節(jié)  利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系
第二節(jié)  當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時(shí)應(yīng)如何處理？
第三節(jié)  企業(yè)日常資金內(nèi)控管理（制度-流程-表單）

第三章  現(xiàn)金流動(dòng)性預(yù)警及資金預(yù)算
第一節(jié)  現(xiàn)金流量表預(yù)警機(jī)制
案例：現(xiàn)金斷裂全過程分析
第二節(jié)  現(xiàn)金預(yù)測(cè)如何做
案例：某公司現(xiàn)金快速預(yù)測(cè)
第三節(jié)  資金預(yù)算的編制及案例

第四章  挖掘資金的金礦--營(yíng)運(yùn)資金的管理
第一節(jié)  營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)
第二節(jié)  如何做好營(yíng)運(yùn)資金的效率分析
第三節(jié)  現(xiàn)金存量規(guī)劃和收付控制
第四節(jié)  采購資金管理
第五節(jié)  沉在倉庫的資金-存貨管理

第五章  搭建應(yīng)收賬款管理體系
案例：強(qiáng)勢(shì)賒銷的后果
第一節(jié)  應(yīng)收賬款的影響
第二節(jié)  應(yīng)收賬款的管理目標(biāo)和考核指標(biāo)
第三節(jié)  應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)控制和預(yù)警機(jī)制
第四節(jié)  應(yīng)收授信標(biāo)準(zhǔn)
第五節(jié)  如何用財(cái)務(wù)手段盤活應(yīng)收賬款規(guī)劃
第六節(jié)  壞賬的核算和稅務(wù)管理：確定、影響、收回、賬務(wù)和稅務(wù)處理
第七節(jié)  客戶評(píng)價(jià)體系及分級(jí)管理：分級(jí)指標(biāo)設(shè)計(jì)、調(diào)整、黑名單與白名單
第八節(jié)  客戶信用評(píng)價(jià)模板

第六章  投資策略規(guī)劃與預(yù)測(cè)
第一節(jié)  投資策略如何與企業(yè)總體戰(zhàn)略適配
第二節(jié)  投融資策略與企業(yè)發(fā)展階段的適應(yīng)
第三節(jié)  企業(yè)可持續(xù)增長(zhǎng)率與資金平衡
第四節(jié)  提升投融資戰(zhàn)略管理的策略
第五節(jié)  投資決策及風(fēng)險(xiǎn)控制
第六節(jié)  不同企業(yè)階段的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和估值特點(diǎn)
第七節(jié)  不同企業(yè)的投資策略
第八節(jié)  項(xiàng)目可行性分析報(bào)告結(jié)構(gòu)及內(nèi)容
第九節(jié)  項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析及風(fēng)險(xiǎn)控制
第十節(jié)  項(xiàng)目投資決策可行性分析
第十一節(jié)  集團(tuán)公司項(xiàng)目投資方案選擇
第十二節(jié)  企業(yè)并購項(xiàng)目投資規(guī)劃與預(yù)測(cè)
第十三節(jié)  項(xiàng)目投資指標(biāo)規(guī)劃與預(yù)測(cè)

第七章  企業(yè)融資規(guī)劃與預(yù)測(cè)
第一節(jié)   融資策略的兩大支撐
第二節(jié)   融資的五大原則
第三節(jié)   融資的主要方式
第四節(jié)   融資前具體準(zhǔn)備
第五節(jié)  企業(yè)內(nèi)部融資優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍

第八章  企業(yè)債權(quán)融資模式
第一節(jié)  商業(yè)貸款機(jī)構(gòu)選擇
第二節(jié)  債券融資適用條款

第九章  企業(yè)股權(quán)融資之一——IPO戰(zhàn)略布局與選擇
第一節(jié)  如何選擇上市板塊——多層次資本市場(chǎng)與企業(yè)多渠道融資
第二節(jié)  如何選擇*的上市時(shí)機(jī)
第三節(jié)  如何選擇上市主體、確立上市架構(gòu)
第四節(jié)  整體上市和分拆上市的選擇
第五節(jié)  如何組建上市團(tuán)隊(duì)
第六節(jié)  如何選擇中介機(jī)構(gòu)
第七節(jié)  IPO現(xiàn)金流量表核查（審核重點(diǎn)、商業(yè)邏輯、案例分析、排雷措施）
第八節(jié)  上市公司的資金管理（審核重點(diǎn)、商業(yè)邏輯、案例分析、排雷措施）

第十章  企業(yè)股權(quán)融資之二——非公眾公司股權(quán)融資
第一節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資或戰(zhàn)略投資
第二節(jié)  PE和VC的區(qū)別
第三節(jié)  天使基金和創(chuàng)業(yè)投資基金

第十一章  司庫管理體系搭建
第一節(jié)  全業(yè)務(wù)業(yè)財(cái)資整合——現(xiàn)金與流動(dòng)性管理體系搭建方法與路徑
第二節(jié)  全周期資源統(tǒng)籌——營(yíng)運(yùn)資金體系搭建方法與路徑
第三節(jié)  全資產(chǎn)流動(dòng)性——投融資管理體系搭建方法與路徑
第四節(jié)  全鏈條價(jià)值重塑——產(chǎn)業(yè)鏈金融體系搭建方法與路徑
第五節(jié)  司庫的建設(shè)面對(duì)困難如何解決
第六節(jié)  財(cái)務(wù)共享與資金管理的關(guān)系

企業(yè)資金管理重構(gòu)課程