課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 財務(wù)總監(jiān)
培訓(xùn)講師：劉耀光
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
項目價值包裝與融資課程
課程背景：
面對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，如何借用資本的力量推動企業(yè)的發(fā)展？如何形成強(qiáng)有力的資本邏輯？怎樣建立無可比擬的融資策略？如何撰寫好超級價值的商業(yè)計劃書？如何進(jìn)行一次有效的融資路演？企業(yè)如何做通過優(yōu)秀的項目進(jìn)行項目融資？如何通過項目價值推廣、打動投資人是企業(yè)家、財務(wù)人員、金融工作者、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問題！
課程對象
創(chuàng)業(yè)公司、企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)人員、金融從業(yè)人員、招商人員
課程收益：
通過學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：
1、全面了解項目價值的管理邏輯
2、全面了解融資路演的重要性及關(guān)鍵因素；
3、全面了解投資者的邏輯；
4、全面了解投資機(jī)構(gòu)的投后管理；
5、初步掌握BP設(shè)計的要點(diǎn)進(jìn)行BP編寫；
課程大綱
一、項目的價值管理
1、價值邏輯
a)價值挖掘
b)價值塑造
c)價值傳播
d)價值實(shí)現(xiàn)
2、項目的投資邏輯
a)值錢與賺錢
b)投資模型
討論：項目的核心價值是什么？
二、項目融資的特點(diǎn)
1、項目生命周期的特點(diǎn)
2、不同周期的資金需求特點(diǎn)
討論：企業(yè)目前項目的周期特點(diǎn)
三、項目融資模式
1、股權(quán)
a)定權(quán)
b)定利
2、債權(quán)
a)比例
b)效率
四、項目價值分析及管理
1、用戶痛點(diǎn)及解決方案 ：調(diào)查研究重點(diǎn)
1)競爭對手
工藝、成本、營銷狀況
2)用戶分析
現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)、心理、未來的趨勢
3)市場分析
活力與風(fēng)險
討論：痛點(diǎn)挖掘
2、項目所屬行業(yè)及目標(biāo)市場分析
1)目標(biāo)市場：
你的細(xì)分市場是什么？
你的目標(biāo)顧客群是什么？
你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤多少？
你擁有多大的市場？你的目標(biāo)市場份額為多大？
你的營銷策略是什么？
2)行業(yè)分析，應(yīng)該回答以下問題：
該行業(yè)發(fā)展程度如何？
現(xiàn)在發(fā)展動態(tài)如何？
該行業(yè)的總銷售額有多少？總收入多少？發(fā)展趨勢怎樣？
經(jīng)濟(jì)發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何？
政府是如何影響該行業(yè)的？
是什么因素決定它的發(fā)展？
競爭的本質(zhì)是什么？你采取什么樣的戰(zhàn)略？
進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么？你將如何克服？
討論：結(jié)合行業(yè)的特點(diǎn)分享本企業(yè)情況
3、競爭環(huán)境與競爭情況分析
競爭分析，要回答如下問題：
1)你的主要競爭對手？
2)你的競爭對手所占的市場份額和市場策略？
3)可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展？
4)我們的策略是什么？
5)在競爭中你的發(fā)展、市場和地理位置的優(yōu)勢所在？
6)你能否承受、競爭所帶來的壓力？
7)產(chǎn)品的價格、性能、質(zhì)量在市場競爭中所具備的優(yōu)勢？
討論：企業(yè)的競爭環(huán)境
4、經(jīng)營計劃
1)生產(chǎn)經(jīng)營計劃
2)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力
3)品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力
4)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購置的生產(chǎn)設(shè)備
5)現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程
6)經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過程
7)技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計劃及成本
討論：企業(yè)的經(jīng)營管理
討論：企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新與管理
5、團(tuán)隊構(gòu)成及團(tuán)隊優(yōu)勢
1)在風(fēng)險投資商考察企業(yè)時：“人”是非常重要的因素。
2)全面介紹公司管理團(tuán)隊情況
討論：團(tuán)隊如何介紹？
6、商業(yè)模式及盈利模式
1)B2B
2)B2C
3)B2B2C
4)F2C
討論：商業(yè)模式設(shè)計
7、財務(wù)分析和融資需求
1)過去三年的歷史數(shù)據(jù)，今后三年的發(fā)展預(yù)測
主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財務(wù)總結(jié)報告書
2)投融資計劃：
預(yù)計的風(fēng)險投資數(shù)額
風(fēng)險企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排
獲取風(fēng)險投資的抵押、擔(dān)保條件
投資收益和再投資的安排
風(fēng)險投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排
投資資金的收支安排及財務(wù)報告編制
投資者介入公司經(jīng)營管理的程度
3)融資需求
資金需求計劃：為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途（詳細(xì)說明資金用途，并列表說明）
融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。
討論：資金需求的合理性
8、風(fēng)險因素
1)技術(shù)風(fēng)險
2)市場風(fēng)險
3)管理風(fēng)險
4)財務(wù)風(fēng)險
5)其他不可預(yù)見的風(fēng)險
6)風(fēng)險防控計劃
討論：如何制定風(fēng)險防控計劃
9、退出機(jī)制
1)股票上市：
2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓：
3)股權(quán)回購：
4)利潤分紅：
討論：如何設(shè)計退出機(jī)制？
五、項目融資風(fēng)險管理
1、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險
2、產(chǎn)業(yè)周期風(fēng)險
3、運(yùn)營管理風(fēng)險
4、企業(yè)治理風(fēng)險
討論：企業(yè)的風(fēng)險是什么？
六、項目融資技巧
1、你適合找投資人嗎？
2、為什么需要投資人？
3、找誰融資？
4、融資時那些話不能說？
5、融資路演要領(lǐng)？
6、融資路演最壞的結(jié)果是什么？
7、融資演示的目標(biāo)是什么？
8、融資演示PPT的要點(diǎn)
9、融資演示的要點(diǎn)
10、融資演示的準(zhǔn)備工作
11、融資演示PPT的結(jié)構(gòu)
練習(xí)：路演互動
七、如何書寫融資計劃書（BP）
1、概念
2、目的
3、核心
4、投資人的目的
1)干什么？（產(chǎn)品、服務(wù)）
2)怎么干？（生產(chǎn)工藝及過程）
3)消費(fèi)者群
4)競爭對手（市場分析）
5)經(jīng)營團(tuán)隊
6)股本結(jié)構(gòu)（有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股東背景）
7)營銷安排
8)財務(wù)分析（利潤點(diǎn)、風(fēng)險、投資回收期）
練習(xí)：互動提問
項目價值包裝與融資課程
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/296490.html
