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企業(yè)資金智能化管理課程

【課程介紹】
隨著現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的不斷增長、業(yè)務(wù)復(fù)雜性的持續(xù)增加、國際業(yè)務(wù)快速發(fā)展以及國內(nèi)外金融市場環(huán)境的不斷變化，各類企業(yè)迫切需要整合傳統(tǒng)的、較為分散的資金管理組織和職能，除原有的資金集中管理外，如何實現(xiàn)企業(yè)資金的最優(yōu)組合（短期資產(chǎn)與短期負(fù)債、投資與融資等）？如何實現(xiàn)企業(yè)資金流動性的有效管理？如何實現(xiàn)企業(yè)資金的最優(yōu)配置和合理運用？如何實現(xiàn)企業(yè)資金風(fēng)險的有效管理？如何實現(xiàn)集團企業(yè)內(nèi)部匹配的資金關(guān)系？如何構(gòu)建起良好的銀企資金關(guān)系（現(xiàn)金管理、賬戶管理、銀行融資、資金清算與支付結(jié)算等）？如何通過
運用現(xiàn)代技術(shù)手段賦能企業(yè)資金管理的信息化、數(shù)字化和智能化？這些都是企業(yè)當(dāng)前在企業(yè)資金管理的關(guān)注重點。
本培訓(xùn)基于當(dāng)前企業(yè)在資金管理方面的痛點和問題，運用案例分析法、比較法、歸納法等，系統(tǒng)性剖析企業(yè)資金管理的發(fā)展與演進、企業(yè)資金管理目標(biāo)與主流模式、以及三大核心業(yè)務(wù)（資金交易與現(xiàn)金管理、流動資產(chǎn)與流動負(fù)債管理、資金風(fēng)險管理）的智能化，并就現(xiàn)代信息技術(shù)在資金管理信息化、數(shù)字化過程中的應(yīng)用，提出實施資金管理智能化的規(guī)劃建議。

【課程收益】
通過本培訓(xùn)，可實現(xiàn)以下收益：
一是，使企業(yè)財務(wù)人員清晰了解企業(yè)資金管理過程，并培養(yǎng)和樹立起企業(yè)資金管理智能化思維；
二是，使企業(yè)財務(wù)人員能夠了解并掌握智能化實務(wù)方法與工具；
三是，協(xié)助企業(yè)能夠優(yōu)化資金管理組織架構(gòu)、完善資金管理流程；
四是，協(xié)助企業(yè)全面提升資金管理的智能化管理水平和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

【課程對象】
本培訓(xùn)內(nèi)容適合但不限于各類企事業(yè)單位的財務(wù)管理、資金管理、計劃管理、風(fēng)險管理、運營管理等相關(guān)業(yè)務(wù)部門和職能部門的專業(yè)人員。

【課程主要內(nèi)容安排】
一、 企業(yè)資金問題與管理動因
1. 智能的理解與智能化三性目標(biāo)
2. 企業(yè)資金管理案例引入
現(xiàn)金流與利潤的區(qū)別
樂視資金問題之思考
京東現(xiàn)金流運營分析
財務(wù)機器人的應(yīng)用
3. 企業(yè)資金問題與痛點分析
4. 企業(yè)資金管理驅(qū)動因素
5. 企業(yè)資金管理優(yōu)勢與價值剖析
(1) 企業(yè)資金流動性管理收益
(2) 公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的促進
(3) 綜合風(fēng)險管理水平提升
6. 企業(yè)資金管理發(fā)展趨勢
(1) 國際發(fā)展趨勢
(2) 國內(nèi)發(fā)展趨勢

二、 資金運動分析與管理模式
1. 資金循環(huán)流程解析（五大業(yè)務(wù)循環(huán)）
2. 資金管理內(nèi)涵與特點、目的（流動性匹配+流動性平衡）
3. 資金管理總體目標(biāo)與具體目標(biāo)
4. 資金管理模式：三大模式+三大中心
5. 資金管理主流模式
(1) 司庫
(2) 內(nèi)部銀行
6. 資金管理體系－治理結(jié)構(gòu)與角色
7. 與傳統(tǒng)財務(wù)管理、結(jié)算管理、現(xiàn)金管理的區(qū)別與聯(lián)系等
案例分析

三、 科技在資金管理中的應(yīng)用
企業(yè)應(yīng)用案例引入
1. 主要信息科技簡介
2. 人工智能技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用
3. 區(qū)塊鏈技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用
4. 云計算技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用
5. 大數(shù)據(jù)技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用
6. 資金管理系統(tǒng)的信息化與數(shù)字化實施框架

四、 企業(yè)資金管理智能化實施路徑
1. 資金管理生命周期理念的引入
2. 資金管理智能化實施總體規(guī)劃與流程
3. 資金管理智能化具體路徑
(1) 企業(yè)賬戶集中化
(2) 企業(yè)資金入池化
(3) 資金交易鏈?zhǔn)交?br /> (4) 票據(jù)流轉(zhuǎn)電子化
(5) 財務(wù)共享整合化
(6) 資金風(fēng)控自動化
4. 資金管理智能化未來發(fā)展

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