課程描述INTRODUCTION
投融資的課程
培訓(xùn)講師：專家
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投融資的課程
一、培訓(xùn)內(nèi)容
模塊一：片區(qū)開發(fā)趨勢(shì)與熱點(diǎn)分析
1.國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略下片區(qū)開發(fā)的機(jī)遇分析；
2.片區(qū)開發(fā)現(xiàn)狀與熱點(diǎn)區(qū)域分析；
3.片區(qū)開發(fā)趨勢(shì)分析；
4.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)相關(guān)政策解讀。
模塊二：片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）模式與要點(diǎn)解析
1.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）的四大模式分析
①政府主導(dǎo)的開發(fā)模式
②市場(chǎng)主導(dǎo)的開發(fā)模式
③政企聯(lián)動(dòng)的開發(fā)模式
④綜合型開發(fā)模式（產(chǎn)城融合發(fā)展模式）
2.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）主要內(nèi)容及要領(lǐng)分析
3.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）的主要流程
①土地一級(jí)開發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
②土地二級(jí)開發(fā)模式
③園區(qū)（項(xiàng)目）招商與定位
④產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入與運(yùn)營服務(wù)
4.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）的盈利模式分析。
模塊三：片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目參與各方主體責(zé)權(quán)利
1.地方政府
①好項(xiàng)目如何謀劃？誰來主導(dǎo)誰來參與？錢從何來？資金如何合規(guī)進(jìn)出？
②既要化解隱性債務(wù)（行穩(wěn)），又要發(fā)展經(jīng)濟(jì)（致遠(yuǎn)），怎么干？
③專項(xiàng)債要自平衡，PPP準(zhǔn)備時(shí)間長，都有限額，怎么選？
④當(dāng)下ABO和投資人+EPC合規(guī)性幾何？會(huì)不會(huì)增加隱性債務(wù)？怎么干？
⑤片區(qū)開發(fā)、大基建用什么模式？專項(xiàng)債、PPP、投資人+EPC、ABO、XOD怎么干？
⑥政企職能分離后的片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)如何統(tǒng)籌資源設(shè)計(jì)和優(yōu)化？
2.城投、平臺(tái)公司
①平臺(tái)公司在片區(qū)開發(fā)過程中是什么角色？
②平臺(tái)公司對(duì)項(xiàng)目穩(wěn)定推進(jìn)中有什么作用？
③平臺(tái)公司幫項(xiàng)目拓寬融資渠道有何舉措？
④平臺(tái)公司與政企央地金各方合作方式？
3.投建企業(yè)
①傳統(tǒng)施工項(xiàng)目為什么越來越少？施工和房開企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？
②大基建項(xiàng)目的投融資重點(diǎn)和長效機(jī)制有哪些，如何建立？
③投建企業(yè)如何在“兩金”壓控背景下合規(guī)參與投資類項(xiàng)目
④投建企業(yè)如何解決項(xiàng)目資本金和項(xiàng)目貸從而能持續(xù)地干項(xiàng)目？
⑤投建企業(yè)參與片區(qū)開發(fā)中的合規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)有哪些？
⑥投建企業(yè)如何優(yōu)選項(xiàng)目、平臺(tái)公司、不同合作伙伴及風(fēng)險(xiǎn)管理？
4.運(yùn)營服務(wù)商
①如何將服務(wù)理念和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)前置到項(xiàng)目前期策劃和投建階段？
②運(yùn)營服務(wù)商如何做好現(xiàn)金流管理和投融資資金平衡問題？
5.金融機(jī)構(gòu)
①如何為地方政府、平臺(tái)公司、投建企業(yè)構(gòu)建健康融資體系？
②片區(qū)開發(fā)、大基建等項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)如何設(shè)計(jì)？
③摒棄政府承諾函后的項(xiàng)目資金風(fēng)控措施和風(fēng)控手段還有什么？
模塊四：“管委會(huì)+平臺(tái)”模式實(shí)施園區(qū)開發(fā)
1.“管委會(huì)+平臺(tái)”操作模式簡(jiǎn)述
2.“管委會(huì)+平臺(tái)”模式中管委會(huì)與平臺(tái)公司的核心權(quán)責(zé)界定
3.“管委會(huì)+平臺(tái)”模式的關(guān)鍵是人事安排問題
4.典型案例解析
模塊五：城市更新項(xiàng)目的策劃
1.城市更新項(xiàng)目分類
①按改造力度劃分：整治、改建和拆建
②按改造對(duì)象劃分：村改、城改和廠改
2.城市更新（拆建類項(xiàng)目為主）開發(fā)的三大步驟
①規(guī)劃管理
②方案設(shè)計(jì)
③項(xiàng)目實(shí)施
3.城市更新項(xiàng)目融資
①外部融資：銀行貸款門檻較高，前端資金依賴非標(biāo)
②三類融資渠道：銀行貸款/非標(biāo)融資/引入合作方
③內(nèi)部資金平衡：滾動(dòng)開發(fā)
4.城市更新項(xiàng)目可采取的投融資模式探討
①地方政府授權(quán)下的地方國企ABO模式投資
②“投資人+EPC”模式的應(yīng)用
③產(chǎn)業(yè)基金+“投資人+EPC”模式
④項(xiàng)目經(jīng)營性收入不足下的包裝
模塊六：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項(xiàng)目如何實(shí)施“投資人+EPC”模式
1.企業(yè)立項(xiàng)為何可以應(yīng)用“投資者+EPC”或“投資合作+EPC”模式
2.真假“投資人+EPC”模式如何判斷；
3.純公益性項(xiàng)目打包可否用“投資人+EPC”模式；
4.“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例；
5.“投資人+EPC”模式下收益性分析及案例；
6.“投資人+EPC”模式下可融資性分析；
7.“投資人+EPC”模式下項(xiàng)目資本金籌集；
8.“投資人+EPC”模式政府補(bǔ)貼怎么補(bǔ)才合規(guī)；
9.“投資人+EPC”模式兩標(biāo)并一標(biāo)”解析；
10.避免“投資人+EPC”淪為 BT 模式違規(guī)應(yīng)注意的問題
模塊七：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項(xiàng)目如何實(shí)施ABO模式
1.怎樣判斷片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目是否為政府投資項(xiàng)目？
2.片區(qū)若干個(gè)子項(xiàng)目為純公益項(xiàng)目是否可以企業(yè)名義立項(xiàng)？
3.政府名義片區(qū)立項(xiàng)開發(fā)模式（PPP模式及ABO模式）
4.地方政府投資資金對(duì)片區(qū)開發(fā)支持的方式及案例
5.ABO模式應(yīng)用于片區(qū)綜合開發(fā)要點(diǎn)及案例分析
6.片區(qū)綜合開發(fā)ABO常見的違規(guī)與糾正方式及案例
7.片區(qū)綜合開發(fā)ABO模式中A如何操作？是否需要招標(biāo)？
8.城投公司在片區(qū)ABO模式如何深度介入
9.片區(qū)綜合開發(fā)ABO模式能否融資？怎樣可以融資及案例
10.片區(qū)綜合開發(fā)ABO模式如避免政府“固化支出”？如何設(shè)置“績效評(píng)價(jià)”？
11.片區(qū)開發(fā)中ABO模式中如何進(jìn)行土地收儲(chǔ)整理？如果使用土地出讓收入？
12.片區(qū)開發(fā)ABO模式能否融資，該如何融資？
模塊八：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項(xiàng)目拿地特點(diǎn)及政策分析
1.拿地規(guī)模因素；
2.拿地門檻因素；
3.地方政府產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向因素；
4.地方政策因素
①國家層面的政策梳理
②地方層面政策分析。
模塊九：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項(xiàng)目勾地技巧
1.如何認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)勾地
①什么是產(chǎn)業(yè)勾地
②產(chǎn)業(yè)勾地的目標(biāo)
③產(chǎn)業(yè)勾地中地方政府心理分析
2.產(chǎn)業(yè)勾地的主要環(huán)節(jié)分析
3.目標(biāo)土地的信息獲取
①目標(biāo)土地的區(qū)域與范圍選擇
②目標(biāo)土地的城市分析
4.產(chǎn)業(yè)勾地的主要技巧
①對(duì)城市能級(jí)及其選擇
②勾地?zé)狳c(diǎn)分析
5.項(xiàng)目勾地中的談判策略
①勾地中如何突出己方優(yōu)勢(shì)
②勾地中如何抓住地方“痛點(diǎn)”
③勾地談判的策略與技巧。
模塊十：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項(xiàng)目拿地策略
1.片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項(xiàng)目拿地三大模式
①公開招拍掛
②合作開發(fā)
③一二級(jí)聯(lián)動(dòng)
2.其他（變通）拿地方式
①協(xié)議出讓
②城市更新拿地
③文旅、公益項(xiàng)目拿地
④特色小鎮(zhèn)拿地
⑤股權(quán)模式（收購、入股） 。
模塊十一：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）一二級(jí)聯(lián)動(dòng)拿地
1.土地一級(jí)開發(fā)模式；
2.一二級(jí)聯(lián)動(dòng)中的政策因素分析；
3.一二級(jí)聯(lián)動(dòng)下的企業(yè)利益保障
①一級(jí)開發(fā)的企業(yè)功能服務(wù)
②一級(jí)開發(fā)下的企業(yè)利益補(bǔ)償模式
③一二級(jí)聯(lián)動(dòng)下的企業(yè)隱形利益分析
4.一二級(jí)聯(lián)動(dòng)下二級(jí)市場(chǎng)拿地策略。
模塊十二：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項(xiàng)目資金規(guī)劃與再融資
1.資金平衡規(guī)劃的核心關(guān)鍵點(diǎn)；
2.融資規(guī)劃方案設(shè)計(jì)；
3.再融資的概念；
4.再融資的動(dòng)因；
5.再融資的方式；
6.項(xiàng)目再融資案例。
模塊十三：園區(qū)（片區(qū)開發(fā)）招商流程與細(xì)節(jié)
1.園區(qū)招商五大模式分析；
2.園區(qū)招商模式選擇的因素分析；
3.園區(qū)招商工作策劃；
4.園區(qū)招商流程；
5.招商宣傳、推廣；
6.園區(qū)項(xiàng)目招商工作步驟；
7.招商管理與績效考核。
模塊十四：園區(qū)（片區(qū)開發(fā)）運(yùn)營管理與增值服務(wù)策略
1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營的四大模式分析；
2.產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營模式選擇的因素分析；
3.產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營方案設(shè)計(jì)；
4.園區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)設(shè)計(jì)；
5.產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)的盈利模式分析
①產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)的盈利模式設(shè)計(jì)
②產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)的盈利效益測(cè)算
③產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)的盈利模式實(shí)現(xiàn)。
二、師資介紹
擬邀請(qǐng)國家發(fā)展改革委、財(cái)政部PPP項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜沂谡n；擬由證券公司、咨詢公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)操專家以專題講座、案例分析、方案咨詢、研討交流等形式進(jìn)行講解。
投融資的課程
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