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資產(chǎn)配置策略分析

【培訓(xùn)對(duì)象】董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、投融資專業(yè)人士、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)管理人員、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的政府干部

主講老師：熊老師
-諾亞財(cái)富首席投資顧問(wèn)、經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)專家；
-曾任富邦證券協(xié)理；
-曾任安聯(lián)基金投資經(jīng)理；
-喜馬拉雅《熊靖宇說(shuō)宏觀》節(jié)目主講人；
-曾任全球人壽金融講師；
-臺(tái)灣東森財(cái)經(jīng)臺(tái)、臺(tái)灣正聲廣播電臺(tái)財(cái)經(jīng)欄目常駐嘉賓。

課程大綱
一、揭開投資神秘的面紗
-常見的經(jīng)濟(jì)學(xué)概念
-錢從哪里來(lái)?
-2008年金融危機(jī)改變世界
-不一樣的中國(guó)
-中國(guó)的錢從哪里來(lái)?
-第一次人民幣保衛(wèi)戰(zhàn)——驚心動(dòng)魄的10天
-第二次人民幣保衛(wèi)戰(zhàn)——三日戰(zhàn)役

二、資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承
-什么是資產(chǎn)配置
-為什么要進(jìn)行資產(chǎn)配置？
-資產(chǎn)配置的要素
-資產(chǎn)配置的關(guān)鍵
-個(gè)人如何進(jìn)行資產(chǎn)配置
-設(shè)計(jì)投資方案的核心邏輯
-財(cái)富傳承
① 資產(chǎn)管理 VS 財(cái)富傳承
② 財(cái)富傳承模型
③ 財(cái)富傳承路徑規(guī)劃
④ 人生不同階段的財(cái)富規(guī)劃建議
⑤ 構(gòu)建財(cái)富保全和傳承的“鐵三角”

三、股票與對(duì)沖基金
-為什么配置權(quán)益資產(chǎn)？
-投資者的困難
-如何挑選好的基金
-機(jī)構(gòu)投資者的三種主要流派
-中國(guó)股市的機(jī)會(huì)
-歷史的機(jī)遇
-個(gè)人投資者遇到的*問(wèn)題
-2022年A股投資四原則
-量化基金
① 人與機(jī)器-自主投資 VS 系統(tǒng)化投資
② 量化投資 v.s 價(jià)值投資
-對(duì)沖基金
-外匯投資

四、債券與信貸
-理財(cái)產(chǎn)品的邏輯
-信貸周期
-《資管新規(guī)》要求打破剛兌
-標(biāo)準(zhǔn)化之路勢(shì)在必行，非標(biāo)逐漸退出歷史舞臺(tái)
-標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)
① 什么是標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)?
② 什么是債券？
③ 久期
④ 債券投資分析框架
⑤ 債券市場(chǎng)的分類
⑥ 債券市場(chǎng)參與者
⑦ 國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)體系
⑧ 期限利差和收益率曲線
-債券基金
① 債券基金分類
② 私募債券基金發(fā)展概況
③ 公募債券基金發(fā)展概況
④ 公私募債券基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
-新興市場(chǎng)債
① 新興市場(chǎng)高收益?zhèn)洪L(zhǎng)期性價(jià)比
② 亞洲債券的違約率較低
③ 亞洲主權(quán)評(píng)級(jí)較低
④ 亞洲美元債市場(chǎng)概覽
⑤ 影響新興市場(chǎng)債的關(guān)鍵
⑥ 可轉(zhuǎn)債投資
-困境投資
① 何謂困境債務(wù)投資?
② 困境基金 VS 并購(gòu)基金
③ 困境投資的*時(shí)點(diǎn)
④ 過(guò)往困境基金投資表現(xiàn)：橫跨各個(gè)經(jīng)濟(jì)危機(jī)

五、私募股權(quán)與并購(gòu)
-什么是私募股權(quán)投資?
① PE投資的商業(yè)模式
② PE投資的盈利模式
③ PE投資回報(bào)核心來(lái)源是?
④ 什么時(shí)候進(jìn)行PE投資最好?
-私募股權(quán)投資的投資魅力
① 股權(quán)基金投資長(zhǎng)期價(jià)值超越經(jīng)濟(jì)周期
② 募集規(guī)模與投資收益的反比關(guān)系
③ 頭部管理人(GP)的收益更亮眼
④ PE投資常見的三種方式
-投資策略與聚焦領(lǐng)域
-海外*投資生態(tài)圈
-另類的PE投資-S基金

六、地產(chǎn)投資
-房地產(chǎn)在中國(guó)的重要地位
-中國(guó)地產(chǎn)投資品種介紹
-海外中國(guó)房企債券投資
-全球地產(chǎn)投資
-機(jī)會(huì)型地產(chǎn)基金
-核心增益地產(chǎn)投資(RITES)
-不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資基金
-海外酒店改造出售投資

七、*配置
-*霸權(quán)歷史
-* V.S 英國(guó)
-* V.S 日本
-* V.S 蘇聯(lián)
-中國(guó) V.S *
-*之爭(zhēng)
-*的軟肋
-中國(guó)(中國(guó)悖論、信貸周期、堅(jiān)持去杠桿)
-投資關(guān)鍵因素-*配置

八、顛覆未來(lái)的ABCD
-未來(lái)大趨勢(shì)--AI-人工智能
-未來(lái)大趨勢(shì)--B-區(qū)塊鏈
-未來(lái)大趨勢(shì)--Cloud-云計(jì)算
-未來(lái)大趨勢(shì)--Chip-芯片
-未來(lái)大趨勢(shì)--Data-大數(shù)據(jù)

資產(chǎn)配置策略分析