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債券項(xiàng)目謀劃課程

課程背景
2024年全國(guó)兩會(huì)提出，未來幾年將連續(xù)發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，專項(xiàng)用于國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬億元按照國(guó)債發(fā)行對(duì)象和資金用途，可分為普通國(guó)債、定向國(guó)債、專項(xiàng)國(guó)債和特別國(guó)債。其中，特別國(guó)債其專款專用、用途靈活、不列入財(cái)政赤字等特點(diǎn)，可為財(cái)政有效開源增支，是助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“增量工具”。與此同時(shí)全國(guó)兩會(huì)將2024年地方政府專項(xiàng)債券額度設(shè)定為3.9萬億，創(chuàng)地方專項(xiàng)債券發(fā)行以來的新高。為助力各地更好爭(zhēng)取國(guó)債資金支持，本課程將全面講解特別國(guó)債和2024年地方政府專項(xiàng)債券如何進(jìn)行項(xiàng)目謀劃如何進(jìn)行資金爭(zhēng)取，如何保障項(xiàng)目落地進(jìn)行全面解讀。

課程收益：
理解特別國(guó)債和地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行的背景、定義、特點(diǎn)、主體、流程與發(fā)行要點(diǎn)
掌握特別國(guó)債和地方政府專項(xiàng)債發(fā)行全流程與各環(huán)節(jié)市本級(jí)政府、區(qū)縣政府的功能與作用
掌握特別國(guó)債和地方政府專項(xiàng)債券謀劃的要點(diǎn)
掌握特別國(guó)債和專項(xiàng)債支持范圍、申報(bào)要求、申報(bào)流程、支持方式、審批流程和審核要點(diǎn)

授課對(duì)象：
政府（財(cái)政局、園區(qū)管委會(huì)、相關(guān)政府平臺(tái)公司）、民營(yíng)建筑施工企業(yè)、央企、房地產(chǎn)開發(fā)商、銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司

授課方式：
實(shí)戰(zhàn)講授

課程大綱
第一講2024年特別國(guó)債申報(bào)要點(diǎn)解析與項(xiàng)目謀劃
一、支持范圍
1.糧食安全
2.能源安全
3.產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施和保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施
5.生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)
6.交通物流重大基礎(chǔ)設(shè)施
7.社會(huì)事業(yè)（產(chǎn)糧大縣單列）
8.其他重點(diǎn)領(lǐng)域，包含興邊富民行動(dòng)試點(diǎn)城鎮(zhèn)、邊境口岸擴(kuò)能改造
二、申報(bào)要求
1.“十四五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目
2.*及*有關(guān)部門批復(fù)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃
3.區(qū)域規(guī)劃或者升級(jí)規(guī)劃和相關(guān)實(shí)施方案中重點(diǎn)項(xiàng)目
三、申報(bào)流程
1.線上程序
a)錄入國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)
b)推送屬地發(fā)改
c)屬地發(fā)改聯(lián)審
d)推送納入國(guó)家三年滾動(dòng)計(jì)劃庫(kù)
2.線下程序
a)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告
b)項(xiàng)目審批或核準(zhǔn)備案文件
c)資金承諾函
四、申報(bào)報(bào)告主要內(nèi)容
1.項(xiàng)目單位基本情況。
2.項(xiàng)目基本情況
a)包括全國(guó)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)生成的項(xiàng)目代碼
b)建設(shè)必要性及可行性、建設(shè)內(nèi)容、總投資及資金來源
c)建設(shè)條件落實(shí)情況、項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境效益。
3.項(xiàng)目列入政府投資項(xiàng)目庫(kù)和三年滾動(dòng)投資計(jì)劃
a)通過在線平臺(tái)，完成審批。
4.申請(qǐng)投資支持的主要理由和政策依據(jù)
5.項(xiàng)目建設(shè)方案：
6.項(xiàng)目建設(shè)的必要性、選址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、工藝方案、產(chǎn)品方案、設(shè)備方案、工程方案
7.項(xiàng)目投資估算
8.項(xiàng)目融資方案
9.項(xiàng)目城鄉(xiāng)規(guī)劃、用地審批、節(jié)能審查、環(huán)評(píng)等前期手續(xù)
五、支持方式
10.資金直達(dá)
六、審批流程
1.工作階段流程
2.工作內(nèi)容覆蓋
3.涉及單位
七、審核要點(diǎn)
1.項(xiàng)目申報(bào)真實(shí)性與合規(guī)性
2.是否納入國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)
3.是否納入三年滾動(dòng)投資計(jì)劃
4.是否符合支持范圍
5.是否取得庫(kù)代碼
6.是否重復(fù)申報(bào)
7.是否被列入嚴(yán)重失信主體名單
8.是否符合支持標(biāo)準(zhǔn)
9.是否完成審批程序
10.是否是新開工項(xiàng)目
11.是否落實(shí)配套資金
12.日常監(jiān)管直接責(zé)任單位是否確定

第二講地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行的背景、定義、特點(diǎn)、主體、流程及發(fā)行要點(diǎn)
一、地方政府專項(xiàng)債券的定義
1.有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的政府債券
a)如何理解公益性項(xiàng)目
b)如何理解有收益
2.地方政府專項(xiàng)債券的特點(diǎn)
a)限額管理
b)封閉運(yùn)行
c)預(yù)算管理
d)自求平衡
e)成本較低
f)期限較長(zhǎng)
g)稅收優(yōu)惠
h)規(guī)范透明，防范風(fēng)險(xiǎn)
二、地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行要素和要求
1.發(fā)行和償還主體
2.地方政府專項(xiàng)債利率、償債其來源和發(fā)行期限
3.地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目種類
4.地方政府專項(xiàng)債券的額度
5.地方政府專項(xiàng)債券的收益和還款
a)總量平衡
b)結(jié)構(gòu)平衡
三、地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行程序與要點(diǎn)
1.專項(xiàng)債券額度申請(qǐng)與資金分配
a)資金跟著項(xiàng)目走
b)項(xiàng)目庫(kù)滾動(dòng)管理
c)入庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行集中評(píng)審
d)項(xiàng)目要求和重點(diǎn)支持項(xiàng)目范圍
2.聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)開展工作
3.發(fā)行材料申報(bào)
四、地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行工作流程
1.項(xiàng)目申報(bào)流程
a)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備
b)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備
c)地方申報(bào)入庫(kù)
d)項(xiàng)目批復(fù)及額度下達(dá)
2.發(fā)行流程
a)發(fā)行準(zhǔn)備
b)債券發(fā)行
3.資金撥付
a)及時(shí)撥付
b)加快支出
4.還本付息
a)列入預(yù)算管理
b)按期歸繳國(guó)庫(kù)
5.存續(xù)期信息公開

第三講2024年專項(xiàng)債項(xiàng)目投資十大領(lǐng)域及項(xiàng)目謀劃
一、交通基礎(chǔ)設(shè)施
1.軌道交通專項(xiàng)債案例：深圳市軌道交通專項(xiàng)債
a)發(fā)行特點(diǎn)：市場(chǎng)化發(fā)行第一單
b)穆迪高度評(píng)價(jià)
2.鐵路專項(xiàng)債案例：內(nèi)蒙古自治區(qū)集大高鐵建設(shè)項(xiàng)目
a)方案特點(diǎn)：分期發(fā)行+接續(xù)發(fā)行+配套融資+專項(xiàng)債用作資本金
3.機(jī)場(chǎng)專項(xiàng)債案例：長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目
a)方案特點(diǎn)：配套融資+分期發(fā)行
4.停車場(chǎng)專項(xiàng)債操作案例：2018年武漢市公共停車場(chǎng)項(xiàng)目專項(xiàng)債券（一期）
a)方案特點(diǎn)：集合發(fā)行+分期發(fā)行
二、能源
1.供氣專項(xiàng)債案例：2020年青海省儲(chǔ)氣調(diào)峰項(xiàng)目專項(xiàng)債
a)方案特點(diǎn)：統(tǒng)籌同類型項(xiàng)目集合發(fā)行
三、農(nóng)林水利
2.水利專項(xiàng)債案例：2020年廣東?。ū炯?jí)）珠江三角洲水資源配置工程專項(xiàng)債
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)債：江西省鄉(xiāng)村振興（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）專項(xiàng)債
四、生態(tài)環(huán)保
4.生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)債案例：成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場(chǎng)三期工程建設(shè)項(xiàng)目
a)方案特點(diǎn)：分期發(fā)行+配套融資（分賬管理+貸款等額本金方式償還）
五、民生
5.醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)債案例：2020年四川省公共衛(wèi)生防疫體系建設(shè)專項(xiàng)債券（一期）
6.教育專項(xiàng)債案例：2020年江蘇省省級(jí)高校債冷鏈物流
7.2020年廣東省冷鏈物流設(shè)施專項(xiàng)債
六、市政和產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施類
8.園區(qū)專項(xiàng)債案例：2020年贛州市青峰藥谷標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
七、國(guó)家重大戰(zhàn)略
9.2020年安徽省長(zhǎng)三角一體化發(fā)展專項(xiàng)債
八、新基建
10.2020年廣東省新基建專項(xiàng)債券（一期~二期）
九、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項(xiàng)債
11.威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目專項(xiàng)債
十、文化旅游專項(xiàng)債
12.江西省瑞金紅色旅游專項(xiàng)債
a)方案特點(diǎn)：市場(chǎng)首單紅色主題專項(xiàng)債，適用于革命老區(qū)旅游資源開發(fā)。

第四講地方政府專項(xiàng)債發(fā)行與策劃流程與落地保障
一、前期準(zhǔn)備工作
1.組建地方政府專項(xiàng)債工作組
2.項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)組建
3.項(xiàng)目單位需求溝通
4.意向發(fā)債項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)
二、發(fā)行相關(guān)工作
1.按照擬發(fā)行日期倒排工作時(shí)間表
2.項(xiàng)目報(bào)送遴選確定發(fā)行項(xiàng)目
3.編制項(xiàng)目全套信息披露材料
4.債券發(fā)行
三、專項(xiàng)債的審批與發(fā)行
a)專項(xiàng)債的發(fā)行期限與規(guī)模
b)專項(xiàng)債的審批流程
c)專項(xiàng)債的發(fā)行方式
i.公開發(fā)行
1.公開招標(biāo)
2.公開承銷
3.發(fā)行市場(chǎng)
a)銀行間債券市場(chǎng)
b)交易所債券市場(chǎng)
ii.定向承銷發(fā)行
1.銀行間債券市場(chǎng)
d)專項(xiàng)債的發(fā)行流程
i.項(xiàng)目篩選
ii.額度管理
iii.發(fā)行方案編制
iv.專業(yè)機(jī)構(gòu)審核
v.方案上報(bào)審批
vi.組織發(fā)行
vii.發(fā)行上市
viii.使用管理
ix.債務(wù)償還
四、發(fā)行后工作
1.后端資金監(jiān)管服務(wù)
2.存續(xù)期信息披露
五、地方政府專項(xiàng)債券測(cè)算說明
1.計(jì)算可用還款額
2.計(jì)算債務(wù)本息
3.計(jì)算本息償付保障倍數(shù)
六、如何優(yōu)化項(xiàng)目收入？
1.單個(gè)項(xiàng)目增加運(yùn)營(yíng)元素、肥瘦搭配
2.增加項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入與第三方收入、數(shù)據(jù)挖掘收入
3.對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源歸納整理集合發(fā)行
4.挖掘項(xiàng)目自身內(nèi)部結(jié)算機(jī)制
七、地方政府專項(xiàng)債操作難點(diǎn)解讀
1.專項(xiàng)債券的發(fā)行主體
2.怎樣開展“專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資”
3.償債資金順序如何安排？
4.使用領(lǐng)域負(fù)面清單？
5.如何編制資金平衡方案？
6.專項(xiàng)債項(xiàng)目必須有一定經(jīng)營(yíng)收益嗎？
7.經(jīng)營(yíng)性專項(xiàng)收入與經(jīng)營(yíng)收入有何不同？
8.項(xiàng)目無收益還能發(fā)專項(xiàng)債嗎？
9.城投在專項(xiàng)債項(xiàng)目中的角色有什么不同？
10.同類項(xiàng)目可否打包發(fā)行專項(xiàng)債？
11.發(fā)行專項(xiàng)債需要第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)配合做的文件有哪些？
12.專項(xiàng)債券的預(yù)算科目如何管理？
13.專項(xiàng)債券資金可以用作資本金的領(lǐng)域是？
14.專項(xiàng)債券可以發(fā)行多少年?
15.專項(xiàng)債資金用途是否可以調(diào)整？
16.已完工的項(xiàng)目是否可以申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金？
17.項(xiàng)目嘗試發(fā)行專項(xiàng)債券籌資，項(xiàng)目自身收益低如何辦？
18.專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益來源是否需要和建設(shè)內(nèi)容匹配？

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