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項目投后資金管理課程

課程對象：
建工集團(tuán)的投資人員、經(jīng)營人員、項目經(jīng)理、中高層及政府平臺公司相關(guān)人員

課程大綱
第一篇 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目*投融資運作模式及實踐
（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投融資模式的演變
（二）鐵路項目投融資創(chuàng)新模式及實踐
1、鐵路項目概述
2、政府投資模式
3、股份公司運作模式
4、PPP模式
5、捆綁土地綜合開發(fā)回報模式
6、鐵路項目不同投融資模式的對比
（三）高速公路項目投融資創(chuàng)新模式及實踐
1、高速公路項目投融資選擇
2、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
3、專項債模式、美元債模式（條件及措施、案例）
4、PPP模式（條件及措施、案例）
5、ABS模式（條件及措施、案例）
（四）市政工程項目投融資創(chuàng)新模式及實踐
1、市政工程項目細(xì)分領(lǐng)域分析:供水、供電、燃?xì)狻⒐?、照明、城市園林綠化、環(huán)境治理、市內(nèi)交通、停車場等
2、“專項債+市場化融資”融資模式（條件及措施、案例）
3、PPP模式（條件及措施、案例）
4、特許經(jīng)營+聯(lián)合開發(fā)模式（條件及措施、案例）
5、EPC+O模式（條件及措施、案例）
6、EPC+PPP模式（條件及措施、案例）

第二篇 基建項目投融資與財務(wù)方案設(shè)計
1、基建投資估算與盈利能力分析
2、內(nèi)部收益率計算
3、融資方案和債務(wù)清償能力分析
4、財務(wù)可持續(xù)性分析
5、融資方案設(shè)計要點
6、現(xiàn)行基建項目投融資模式分析
7、上市股權(quán)融資（再融資）的條件、流程、要素分析
8、銀行貸款的條件、流程、要素分析
9、發(fā)改委企業(yè)債、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債
10、舉例：企業(yè)債券發(fā)行流程
11、舉例：企業(yè)債發(fā)行要素表
12、申請財政預(yù)算資金
13、基金治理結(jié)構(gòu)
14、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資基金舉例
15、案例：不動產(chǎn)投資信托基金REITs
16、案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
17、BOT模式融資案例
18、融資租賃
19、融資租賃流程圖
20、資產(chǎn)證券化ABS
21、EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖
【典型案例】【分組討論】

第三篇 工程項目資產(chǎn)盤活與資金管理
1、工程項目存量資產(chǎn)盤活有關(guān)政策
2、工程項目存量資產(chǎn)盤活方式
3、案例：PPP資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)信托
4、案例：租賃資產(chǎn)支持專項計劃ABS
5、如何管好用活資金？
6、注重投標(biāo)環(huán)節(jié)
7、推行現(xiàn)金預(yù)算管理制度
8、舉例：工程項目收支預(yù)算表
9、控制專項設(shè)備的購置
10、壓縮各種費用支出，強化計劃管理
11、降低施工墊資的風(fēng)險和嚴(yán)格控制銀行開戶
12、保證金監(jiān)管和欠款催收
13、加強備用金的管理
14、墊資類項目資金的規(guī)劃
15、墊資類項目資金的使用及風(fēng)險防范1
16、墊資類項目資金的使用及風(fēng)險防范2
17、部分銀行無法上線進(jìn)行歸集的問題
18、如何有效解決企業(yè)存貸雙高問題
19、如何解決資產(chǎn)負(fù)債率較高問題
20、如何改善企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流
21、其他問題

第四篇 工程項目融資合規(guī)性要求、風(fēng)險及規(guī)避
1、施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的主要方式(墊資建設(shè)）
2、案例：施工企業(yè)專項資管計劃融資
3、案例：互聯(lián)網(wǎng)背景下的施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資
4、案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
5、案例：PPP模式融資
6、施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的風(fēng)險
7、案例：非法融資
8、關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
9、其他變相借款墊資的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
10、債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
11、PPP模式融資的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】

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