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公司理財與財務(wù)報表分析培訓(xùn)

【課程背景 Course Background】
財務(wù)對一個公司的重要性不言而喻，即使我們不是財務(wù)科班出身，但作為公司經(jīng)理人或是即將晉升為高管的人員來說財務(wù)知識是必不可少的。
很多企業(yè)非財務(wù)經(jīng)理人員不懂基本財務(wù)知識，憑經(jīng)驗管理、靠感覺管理，對公司的很多財務(wù)管理行為不理解、不支持、甚至有抵觸情緒，給企業(yè)發(fā)展帶來很大的潛在風(fēng)險。通過財務(wù)訓(xùn)練營，讓參訓(xùn)人員從戰(zhàn)略性全方位角度認(rèn)知財務(wù)，全面透視和把握財務(wù)管理的本質(zhì)，明確各部門的經(jīng)營活動對公司財務(wù)狀況的影響，改變對財務(wù)的傳統(tǒng)看法，運用財務(wù)思維解讀企業(yè)運作，建立起清晰的成本及風(fēng)險控制意識，強(qiáng)化現(xiàn)金流意識，提高資金運作效率，尋求提升經(jīng)營績效

【課程大綱Course Outline】
單元一 非財務(wù)管理人員應(yīng)知應(yīng)會的會計基本知識
財務(wù)管理基本概念
管理者必須掌握的財務(wù)基本知識框架
財務(wù)六大要素的組成和相互關(guān)系
會計
會計要素
會計等式
會計科目與賬目
賬戶的結(jié)構(gòu)和記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容
會計科目的分類
復(fù)式記賬法
借貸記賬法
會計工作的基本程序
課堂實戰(zhàn)：建立財務(wù)管理制度并制定工作程序
進(jìn)一步了解財務(wù)管理制度和工作流程
三個全面的企業(yè)財務(wù)管理工具分享——管理制度、流程和工作標(biāo)準(zhǔn)
單元小結(jié)

單元二 財務(wù)報告表閱讀與分析的基礎(chǔ)知識
財務(wù)報表分析的基本概念
財務(wù)報表分析的目的
財務(wù)報表分析的對象
企業(yè)基本活動在財務(wù)報表中的反映
在資產(chǎn)負(fù)債表中的反映
在利潤表中的反映
在現(xiàn)金流量表中的反映
財務(wù)報表分析要解決的三個基本問題
資產(chǎn)負(fù)債表分析的主要內(nèi)容
案例分析：企業(yè)為什么要進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營
利潤表分析的主要內(nèi)容
非財務(wù)經(jīng)理經(jīng)常犯的錯誤
現(xiàn)金流量表分析的主要內(nèi)容
現(xiàn)金流量表閱讀與分析
案例分析：為什么要分析現(xiàn)金流量
現(xiàn)金流量產(chǎn)生于企業(yè)的現(xiàn)金需求和現(xiàn)金供給

現(xiàn)金流量基本模型
經(jīng)營活動與現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出對應(yīng)關(guān)系
如何計算現(xiàn)金流量
資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益與現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的關(guān)系
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的計算
課堂互動：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量計算（直接法、間接法）
現(xiàn)金預(yù)測
合格的經(jīng)理人必須具備的兩種預(yù)警能力
企業(yè)可能存在四種現(xiàn)金狀況
財務(wù)比率分析
財務(wù)比率的分類
盈利能力財務(wù)比率的計算與理解
以產(chǎn)生利潤的收入為基礎(chǔ)衡量盈利水平常用的三個指標(biāo)
三個指標(biāo)之間的區(qū)別
綜合財務(wù)分析——*分析法
課堂實戰(zhàn)：假如想提高公司的資產(chǎn)回報率，我們會采取什么基本措施呢？
課堂實戰(zhàn)：計算兩家公司的財務(wù)比率：資產(chǎn)回報率、銷售利潤率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)。
資本回報率的使用與解釋中的問題
財務(wù)報表分析的局限性
單元小結(jié)

單元三 公司理財
公司理財或財務(wù)管理
理財或財務(wù)管理的目標(biāo)
企業(yè)的目標(biāo)
理財?shù)哪繕?biāo)
理財目標(biāo)的協(xié)調(diào)
理財?shù)?*原則：貨幣的時間價值
貨幣時間價值的作用
貨幣時間價值的計算
現(xiàn)值
終值（本利和）
單利
復(fù)利
年金
課堂互動：哪種方式能**快使您變成億萬富翁？
理財實戰(zhàn)案例：買車還是租車？
貨幣時間價值與利率的區(qū)別
名義利率與實際利率的概念
名義利率與實際利率的換算
理財?shù)牡诙瓌t：風(fēng)險價值
風(fēng)險報酬的概念
風(fēng)險報酬的計算
用邊際觀念理財
錯誤的管理決策案例分析：廣告投入和員工物質(zhì)激勵

資金成本
資金成本的計算公式
資金成本的作用
綜合資金成本
綜合資金成本的作用
本量利分析
成本習(xí)性
成本習(xí)性分類
總成本習(xí)性模型
成本、數(shù)量和利潤的關(guān)系
邊際貢獻(xiàn)方程式
課堂互動：創(chuàng)初期業(yè)關(guān)鍵的決策因素和必須的分析是什么？
盈虧臨界分析（保本點分析）
息稅前利潤及其計算
安全邊際與安全邊際率
安全邊際的作用
企業(yè)的經(jīng)營安全性檢驗標(biāo)準(zhǔn)
實戰(zhàn)提升案例：目前這個駕校每月的利潤是多少？
實戰(zhàn)案例分析：是否接受駕?？偨?jīng)理的管理提議？

杠桿原理
經(jīng)營杠桿
經(jīng)營杠桿利益
經(jīng)營杠桿系數(shù)（DOL）
經(jīng)營杠桿與經(jīng)營風(fēng)險的關(guān)系
財務(wù)杠桿
財務(wù)杠桿利益
財務(wù)杠桿系數(shù)（DFL）
財務(wù)杠桿與財務(wù)風(fēng)險的關(guān)系
復(fù)合杠桿
復(fù)合杠桿的概念
復(fù)合杠桿的意義
資金結(jié)構(gòu)原理
資金結(jié)構(gòu)的管理
什么是**優(yōu)資金結(jié)構(gòu)
融資的每股收益分析
每股收益無差別點的計算

績效管理與評價
企業(yè)財務(wù)業(yè)績評價
非財務(wù)業(yè)績評價
課堂互動：考核投入還是考核產(chǎn)出
預(yù)算的管理與編制
全面預(yù)算的內(nèi)容
日常業(yè)務(wù)預(yù)算
財務(wù)預(yù)算
課堂實戰(zhàn)提升：編制部門財務(wù)預(yù)算
課程總結(jié)

公司理財與財務(wù)報表分析培訓(xùn)