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企業(yè)營運資本管理培訓(xùn)課程

1.課程背景：
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為您提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好“現(xiàn)金為王”。

2.課程收益：
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
學(xué)會建立公司的現(xiàn)金流量管理機制
從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢
了解在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點

3.課程特色：
全程案例教學(xué)，通過講師提問、案例討論分享、講師深度點評，讓學(xué)員在專注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維，掌握現(xiàn)金流管理技能。完善現(xiàn)金管理體系，把握“現(xiàn)金為王”，快速掌握營運資本管理技巧，企業(yè)立即套用，輕松上手，實例解析常見問題和錯誤，避免彎路，為您開辟直道暢通無阻授。課方式：案例教學(xué) + 案例討論分享+講師深度點評 + 現(xiàn)場咨詢、輔導(dǎo)，互動分享及講師點評時間超過40%。

4.課程大綱：
第一模塊：現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性
企業(yè)財務(wù)運作的大框架
對資產(chǎn)負債表的重新解讀
現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)
現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人

第二模塊：現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
營運資本分析
模型分解
系列案例
企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
發(fā)展危機
管理危機
財務(wù)決策失誤
利潤危機
銷售危機
營運資本因素細分
營運資本組合分析
營運資本管理中常見錯誤解析
案例：

第三模塊：企業(yè)現(xiàn)金流入管理
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
案例：

第四模塊：企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險、限制等
電子銀行系統(tǒng)
銀行關(guān)系及帳戶管理
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
案例：

第五模塊：現(xiàn)金流量的量化計算
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
分析企業(yè)償債能力
現(xiàn)金流量的組合分析
分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
案例：

第六模塊：準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
*現(xiàn)金持有量預(yù)測
企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
現(xiàn)金流量預(yù)算Exce模型
總結(jié)及答疑互動

5.講師簡介
方寶文老師曾就職于中國鋁業(yè)（SH601600，HK2600，NY ACH）有限公司，浙江農(nóng)資集團有限公司，大飛龍集團有限公司，遠大化工有限公司，法國喬德福萊蒙德（中國）有限公司，上海睿道咨詢有限公司，上海昕哲企業(yè)管理顧問有限公司，上海行動成功科技教育集團有限公司等公司。分別在國有企業(yè)、全球500強外資企業(yè)、民營企業(yè)、股份制公司擔(dān)任過財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、高級經(jīng)理及董事等職務(wù)，為批發(fā)與零售（快消品）、生產(chǎn)制造、進出口、股權(quán)控股投資、紡織、房地產(chǎn)開發(fā)以及建筑企業(yè)提供過20多年的財務(wù)管理服務(wù)。深刻理解這些不同行業(yè)與體制下的企業(yè)運作與管理模式，具備豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，熟悉歐美現(xiàn)代財務(wù)管理體系、中國內(nèi)地和香港上市公司財務(wù)管理制度。
曾服務(wù)過的客戶：上海大眾、浙江鋁業(yè)、中國遠洋、雅城機械、明勝投資、長春食間集團、雅戈爾集團、南自通華電氣集團、國家電網(wǎng)、寶鋼集團、上汽集團、中糧集團、中國鋁業(yè)、華瑞制藥、*史克、拜爾醫(yī)藥、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器、永翔電纜、大飛龍集團、東方通信、東錦集團、立馬電動車、湖南歐林雅服飾、廣州江豐、遠大集團、華美電器集團、中節(jié)能集團、杭州智高點等等企業(yè)提供專業(yè)培訓(xùn)及項目咨詢輔導(dǎo)。

6.授課對象：現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財務(wù)管理人員
7.課程時間：2天6小時/天

企業(yè)營運資本管理培訓(xùn)課程