課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 財務總監(jiān)· 理財經(jīng)理
培訓講師：曲融
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
城投債募資
課程收益
深入掌握成投債的政策走向
深入了解不同中國城投債的整體趨勢
從投資人的視角理解投資者傾向的城投債標的
深入了解決定不同地區(qū)城投債募資成敗的主要因素
課程對象：城投公司領導，城投公司融資負責人，國有企業(yè)融資負責人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財務負責人、財務主管和財務人員；金融機構高管、客戶經(jīng)理、客戶專員；政府金融辦等部門人員
課程大綱
模塊一 城投債整體募資趨勢分析
■ 宏觀經(jīng)濟與募資環(huán)境分析
-宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析
-財政政策與專項債分析
■ 城投債宏觀政策分析
-十年來城投債政策的演進
-政府工作報告對隱性債務的定位分析
■ 中國城投債的特征分析
-債務增速小幅回
-三類地區(qū)債務增速較
-多數(shù)地區(qū)負債率上升
-西部、北部省份付息壓力更大
-京滬豫閩等未使用債務限額空間更大
模塊二 城投債的成功融資模式分析
■ 城投債信仰的基本邏輯
■ 以融助產(chǎn)與以產(chǎn)促融模式
-內(nèi)部產(chǎn)融協(xié)同
-外部產(chǎn)融協(xié)同
■ 融融協(xié)同模式
-證券和擔保公司合作模式
-證券和銀行合作模式
-證券和投資機構合作模式
■ 地區(qū)國有資產(chǎn)證券化模式
模塊三 決定融資成敗的城投債評級分析
■ 國內(nèi)外評級機構對地方融資平臺的評級要素梳
-國外評級機構對地方融資平臺的評級要素梳理
-國內(nèi)評級機構對融資平臺的評級要素梳理
■ 國內(nèi)和國外評級機構對融資平臺評價對比
-國外評級機構對地方融資平臺的評級要素梳理
-國內(nèi)評級機構對融資平臺的評級要素梳理
■ 融資平臺評級調(diào)整實例分析
-城投平臺的國內(nèi)主體評級和國外發(fā)行人評級間的差別
-武漢地鐵集團：國內(nèi)外評級機構看法一致，但側重點有所不同
-廣西交通投資集團：國內(nèi)外評級機構看法一致，正負面關注點類似
模塊四 從典型區(qū)域城投債看成功發(fā)行方應具備的條件
■ 江蘇省城投債分析
-江蘇城投債概覽
-江蘇城投債發(fā)行人特點
■ 重慶市城投債分析
-重慶市城投債概覽
-重慶市城投債發(fā)行人特點
-重慶市風險化解措施
■ 天津市城投債分析
-天津市城投債概覽
-天津市城投債發(fā)行人特點
-天津市風險化解措施
模塊五 從主題城投債看成功發(fā)行方向
■ 綠色債券是下一個風口
-綠色債券的界定
-綠色債券的主要政策
-綠色債券的主要特征
-綠色債券的未來趨勢
■ *高新區(qū)城投債具有顯著優(yōu)勢
-*高新區(qū)城投債概覽
-*高新區(qū)城投債主要特點
-*高新區(qū)城投債的優(yōu)勢分析
模塊五 從風口主題看城投債成功發(fā)行方向
■ 綠色債券是下一個風口
-綠色債券的界定
-綠色債券的主要政策
-綠色債券的主要特征
-綠色債券的未來趨勢
■ *高新區(qū)城投債具有顯著優(yōu)勢
-*高新區(qū)城投債概覽
-*高新區(qū)城投債主要特點
-*高新區(qū)城投債的優(yōu)勢分析
模塊六 從違約案例看城投債募資時應避免的事項
■ 評級違約案例的四個維度
■ 平臺公司營收能力、存貨和其他應收款的比重及構成值得注意
■ 關注當?shù)卣呢斦嵙偷胤秸畬ζ脚_公司政策的調(diào)整
■ 警惕企業(yè)對外擔保規(guī)模變化及管理層變動對公司經(jīng)營方面的影響
■ 資產(chǎn)負債存在匯率風險敞口等其他因素或會削弱公司償債能力
城投債募資
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