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外匯管理培訓(xùn)

課程背景
    經(jīng)濟(jì)就像一張巨網(wǎng)，將世界各國緊密的聯(lián)系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關(guān)系。中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，與全球各國發(fā)生著愈來愈緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，越來越多的企業(yè)不斷走出國門，進(jìn)出口貿(mào)易為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，也讓跨國經(jīng)營的企業(yè)面臨著巨大的外匯風(fēng)險(xiǎn)。
    業(yè)務(wù)人員由于無法科學(xué)準(zhǔn)確預(yù)估外匯走勢，導(dǎo)致在結(jié)算貨幣選擇上無法做出準(zhǔn)確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失；
    企業(yè)跨國業(yè)務(wù)表面賬上盈利，但由于匯率波動(dòng)造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實(shí)盈利不增反降，如何協(xié)調(diào)該矛盾？
    企業(yè)通過銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避產(chǎn)品進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理？

課程收益
◆【*政策解讀】清晰了解世界各國經(jīng)濟(jì)走勢，解讀國家相關(guān)外匯政策、外匯法規(guī)
◆【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生工具的特點(diǎn)和作用
◆【提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)】增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法
◆【加強(qiáng)趨勢預(yù)測】加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率

課程大綱
第1天 
一、全球經(jīng)濟(jì)分析及*外匯政策解讀
-全球主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)情況解析
-歐債危機(jī)后不得不讀懂的國家主權(quán)信用評(píng)級(jí)
-主要國際貨幣的匯率變動(dòng)與走勢判斷
-2014年主要貿(mào)易幣種與美元匯兌走勢分析與展望
-大宗商品、原油價(jià)格、黃金價(jià)格的波動(dòng)預(yù)期
-我國近期金融、外匯改革政策的解讀

二、人民幣匯率政策及外匯體制改革
-人民幣匯率改革的方向--市場化
-2005年匯改以來人民幣匯率的波動(dòng)走勢回顧
-把脈當(dāng)前*的人民幣匯率政策
-人民幣匯率走勢的預(yù)測與把握
-人民幣國際化的影響
-人民幣匯率變動(dòng)的預(yù)測

三、企業(yè)面對(duì)的外匯風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
-外匯波動(dòng)給企業(yè)帶來的影響
-會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：交易日與記賬日匯率差異形成的賬面損益
-交易風(fēng)險(xiǎn)：外幣計(jì)價(jià)的債權(quán)債務(wù)匯兌時(shí)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失
-經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：匯率變動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)未來經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生影響
-外匯風(fēng)險(xiǎn)的度量模型與方法
-外匯敞口分析：受險(xiǎn)資產(chǎn)與受險(xiǎn)負(fù)債的差額計(jì)算
-VAR模型：量化外匯風(fēng)險(xiǎn)，從而準(zhǔn)確清晰認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：
-案例1：某進(jìn)出口企業(yè)因外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡漠而導(dǎo)致巨額損失
-案例2：某煤炭企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略
拓展應(yīng)用：
-互動(dòng)討論：外匯波動(dòng)給企業(yè)帶來哪些不利影響？

第2天
四、企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工具與方法
-企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避動(dòng)機(jī)解讀
-利用靈活的國際結(jié)算方式
-選擇自由兌換貨幣結(jié)算
-選用“一籃子”貨幣結(jié)算消除風(fēng)險(xiǎn)
-軟硬貨幣合理搭配，減少風(fēng)險(xiǎn)
-借助商業(yè)銀行國際信貸工具降低匯率風(fēng)險(xiǎn)
-出口信貸/福費(fèi)廷/保付代理
-正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施（DF/◆DF）
-利用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融衍生工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
-建立集團(tuán)再結(jié)算中心，對(duì)沖內(nèi)部多幣種匯兌風(fēng)險(xiǎn)
-提高企業(yè)產(chǎn)品硬實(shí)力
-產(chǎn)品檔次/技術(shù)水平/經(jīng)濟(jì)附加值等

外匯管理培訓(xùn)