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EPC+F模式課程

課程背景：
F+EPC(EngineeringProcurementConstruction+Finance)或EPC+F模式--即融資+設(shè)計(jì)+采購(gòu)+施工總承包模式，F(xiàn)+EPC模式具備EPC模式的基本特征，在EPC模式基礎(chǔ)上衍生出“融資”功能，通常是指公共設(shè)施項(xiàng)目的項(xiàng)目業(yè)主通過(guò)招標(biāo)等方式選定承包商，由該承包商方直接或間接籌措項(xiàng)目所需建設(shè)資金，以及承攬EPC工程總承包相關(guān)工作，待項(xiàng)目建設(shè)完成后移交給項(xiàng)目業(yè)主，在項(xiàng)目合作期內(nèi)由項(xiàng)目業(yè)主按合同約定標(biāo)準(zhǔn)向合作方支付費(fèi)用的融資建設(shè)模式。
從目前國(guó)內(nèi)操作實(shí)踐看，大型建筑央企正在探索以融資+工程總承包(“F+EPC”)為主要模式投資PPP項(xiàng)目，從某種意義上講，當(dāng)社會(huì)資本方與參與建設(shè)的工程總承包方為同一家建筑企業(yè)或者建筑企業(yè)聯(lián)合體，那么“F+EPC”模式也是“PPP+EPC”模式中的一種。

課程對(duì)象：
建筑施工類(lèi)央國(guó)企及分子公司、金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)企業(yè)

課程方式：
實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+調(diào)研問(wèn)卷+模式解析

課程收益：
掌握EPC+F投資的總體趨勢(shì)與熱點(diǎn)
掌握工EPC+F模式的變形
掌握基金認(rèn)購(gòu)+EPC模式
掌握隱性債務(wù)隱患防范與創(chuàng)新模式要點(diǎn)依據(jù)

課程大綱
第一講項(xiàng)目融資主體及融資組織形式
一、項(xiàng)目投資主體分類(lèi)
1.政府投資模式、企業(yè)投資模式關(guān)聯(lián)及區(qū)別解析
a)政府投資-公益性項(xiàng)目
i.PPP屬于政府投資項(xiàng)目
ii.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券投資屬于政府投資項(xiàng)目
b)企業(yè)投資-企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法
2.政府投資實(shí)際操作流程
a)政府投資的資金籌措與支出流程
b)政府投資的審批制度
c)政府投資項(xiàng)目謀劃要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
d)政府投資條例對(duì)于投資企業(yè)的利好與風(fēng)險(xiǎn)
3.企業(yè)投資項(xiàng)目-經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目
a)企業(yè)投資項(xiàng)目的資金籌措
b)企業(yè)投資項(xiàng)目與政府投資項(xiàng)目的資金往來(lái)兩大途徑
i.補(bǔ)貼
ii.采購(gòu)
二、項(xiàng)目投資的含義、特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)分配機(jī)制
1.項(xiàng)目導(dǎo)向性
2.追索的有限性
3.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的分散性
4.項(xiàng)目信用的多樣性
5.項(xiàng)目融資程序的復(fù)雜性
三、項(xiàng)目投資管理的目標(biāo)與原則
1.依法融資原則
2.規(guī)模適度原則
3.結(jié)構(gòu)合理原則
4.成本效益原則
5.時(shí)機(jī)得當(dāng)原則
四、項(xiàng)目融資渠道和資金籌措方式
1.融資渠道設(shè)計(jì)
2.項(xiàng)目融資資金結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
3.融資成本設(shè)定
4.增信措施選擇
5.限制條件與風(fēng)險(xiǎn)
a)資本金穿透與認(rèn)定
b)資金監(jiān)管與歸集
c)預(yù)算管理與付費(fèi)
五、項(xiàng)目投資與融資管理體系
1.地方政府財(cái)力評(píng)價(jià)雙體系
a)一般公共預(yù)算收入與基金性預(yù)算收入
b)地方政府負(fù)債率
2.項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告
a)項(xiàng)目是否屬于重大項(xiàng)目與國(guó)家戰(zhàn)略
b)項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)可行性分析
3.三大類(lèi)項(xiàng)目
a)經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目
b)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目
c)公益類(lèi)項(xiàng)目
4.項(xiàng)目三大付費(fèi)方式
a)使用者付費(fèi)
b)可行性缺口補(bǔ)助
c)政府付費(fèi)
六、項(xiàng)目投資融資的邏輯、風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)
1.項(xiàng)目投資的收益與收益分配
d)投資人-投資模式、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資收益、回款周期、投資回報(bào)、內(nèi)部收益率
e)施工方-施工利潤(rùn)、工程量、施工周期、融資可能性
f)政府方-防隱債、促投資、見(jiàn)效益
2.政府投資面臨的挑戰(zhàn)
g)財(cái)政處罰
h)審計(jì)追蹤
3.企業(yè)投融資面臨的挑戰(zhàn)
a)競(jìng)爭(zhēng)激烈、放棄投資利潤(rùn)、舍掉工程利潤(rùn)
b)項(xiàng)目新技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、材料上漲風(fēng)險(xiǎn)累加

第二講EPC+F模式項(xiàng)目案例及風(fēng)險(xiǎn)管理
一、EPC模式、EPC+F模、EPC+F+O模式
1.股權(quán)型融資+EPC
2.債權(quán)型融資+EPC
3.延付型融資+EPC
案例解析：EPC模式合規(guī)但EPC+F模式灰色操作、適用領(lǐng)域
案例解析：中國(guó)電建甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)
案例解析：基金認(rèn)購(gòu)+EPC”模式四川路橋?qū)嵺`案例
二、F+EPC”模式合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
4.F+EPC”模式不屬于法定政府舉借債務(wù)的方式，存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
5.政府方作為項(xiàng)目業(yè)主采用F+EPC模式的，易被認(rèn)定為地方政府以BT模式變相舉債
6.以企業(yè)作為項(xiàng)目單位采用F+EPC模式，存在資金來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)
7.立項(xiàng)主體的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
8.企業(yè)性質(zhì)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
9.承包商項(xiàng)目融資不能的風(fēng)險(xiǎn)
10.承包商所提供資金無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)
11.“F”部分的融資條款被認(rèn)定為設(shè)置不合理?xiàng)l件或變相墊資的法律風(fēng)險(xiǎn)
三、合規(guī)性EPC+F操作要點(diǎn)
12.合法合規(guī)地設(shè)置承包商“F”部分資金的進(jìn)入和退出方式
13.充分調(diào)查項(xiàng)目業(yè)主的自有資金實(shí)力，降低回款風(fēng)險(xiǎn)
14.依法依規(guī)完成招標(biāo)程序
15.注意延付型F+EPC模式與承包商墊資施工的界限
16.加強(qiáng)“F+EPC”模式運(yùn)作管理，推動(dòng)項(xiàng)目順利進(jìn)行
四、融資平臺(tái)的在EPC+F項(xiàng)目投資中的作用
1.融資平臺(tái)公司投資行為屬于企業(yè)投資
2.政府授權(quán)、聯(lián)合投資+EPCEPC+F
五、地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1.隱性債務(wù)的定義與識(shí)別
2.違規(guī)舉債與隱性債務(wù)的關(guān)系

第三講國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目投融資市場(chǎng)展望與趨勢(shì)分析
1.重點(diǎn)推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資的領(lǐng)域
2.都市圈、城市群以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展催生基建建設(shè)需求
3.工程投資融資信用將更加依賴(lài)于項(xiàng)目全生命周期現(xiàn)金流與收益
4.工程項(xiàng)融資模式的法律法規(guī)體系將更加完善與健全
5.工程項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
6.全生命周期的工程投資成為主流模式
7.聚焦行業(yè)新賽道、新基建、城市更新、城市運(yùn)營(yíng)、專(zhuān)項(xiàng)債直投、代建

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