課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 財務(wù)經(jīng)理
培訓講師：趙紅衛(wèi)
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
市場化融資政策課程
課程對象：
公司高管、財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)負責人、財務(wù)主管、關(guān)鍵崗位財務(wù)人員
課程大綱
第一篇 新形勢下市場化融資政策、途徑和方式
一、煤炭產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)研究
煤炭行業(yè)政策與發(fā)展歷程
煤炭技術(shù)發(fā)展和商業(yè)模式
礦井建設(shè)
煤炭開采
煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢
二、新形勢下市場化融資政策
政策匯總表
《中共**關(guān)于完整、準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰中和工作的意見》
2016年18號文中共**關(guān)于深化投融資體制改革的意見
2022年發(fā)改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創(chuàng)新
政府補貼政策：政府可以為一些特定的項目提供補貼，如環(huán)保、節(jié)能、科研等項目，以減輕企業(yè)融資成本，促進該領(lǐng)域的發(fā)展。
發(fā)行債券政策：企業(yè)可以通過向公眾發(fā)行債券來籌措資金。政府可以通過政策支持，如稅收優(yōu)惠、發(fā)行債券等方式來鼓勵企業(yè)通過債券市場融資。
股權(quán)融資政策：企業(yè)可以通過發(fā)行股票來融資。政府可以通過政策支持，如為民營企業(yè)提供更多的股權(quán)融資渠道和更低的融資成本等來鼓勵企業(yè)通過股權(quán)市場融資。
放寬借貸限制政策：政府可以放寬銀行對企業(yè)的信貸限制，使得企業(yè)更容易獲得銀行貸款。
減稅政策（企業(yè)所得稅、增值稅、其他有關(guān)稅：政府可以通過減免企業(yè)的稅務(wù)負擔，降低企業(yè)的融資成本。
引入外資政策：政府可以通過引入外資，促進項目的融資和發(fā)展。
（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產(chǎn)生的影響
EOD模式有關(guān)政策依據(jù)
豐富的項目融資手段有助于承接項目，降低企業(yè)的融資成本，提高融資的效率和成功率。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況選擇適合的融資方式，并充分利用政策支持。
三、市場化融資途徑
*資本市場：上市標準、程序、途徑
香港資本市場：上市標準、程序、途徑
國內(nèi)資本市場：上市標準、程序、途徑
股權(quán)融資：VC\\PE\\上市
國內(nèi)主要債券市場之間比較
融資渠道：上市融資、員工持股計劃、股票期權(quán)計劃、銀行信貸、銀行間發(fā)債（PP）、交易所發(fā)債、地方政府專項債、短融、中票、美元債、財政補助、REITs、基金、資管、信托、融租、BOT、PPP、特許經(jīng)營
其他途徑
四、市場化融資主要方式
融資方案設(shè)計要點
申請財政補助(條件、流程）
股權(quán)融資(條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
政策性銀行貸款（申請EOD項目入庫爭取大額政策貸款支持、案例）
地方政府專項債(條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
企業(yè)債、公司債、PP(條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
REITs(條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
引入產(chǎn)業(yè)基金（國網(wǎng)英大產(chǎn)業(yè)基金案例)
發(fā)行基金(條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
發(fā)行金融債券（條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
發(fā)行短融、中期票據(jù)（條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例，南方電網(wǎng)發(fā)行中期票據(jù)案例）
資產(chǎn)證券化ABS（條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
不動產(chǎn)投資信托基金REITs（條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
發(fā)行信托（條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
融資租賃（大型設(shè)備）(條件、交易結(jié)構(gòu)、流程、案例）
第二篇 債務(wù)風險防控及化解
一、債務(wù)風險發(fā)展趨勢分析
債務(wù)風險的現(xiàn)狀分析
*資本結(jié)構(gòu)的判斷標準
理性負債的基本標準
債務(wù)風險發(fā)展趨勢
二、債務(wù)風險應(yīng)對策略
風險識別
建立財務(wù)風險監(jiān)控預(yù)警機制
風險應(yīng)對原則
健全債務(wù)風險管控體系
加強績效考核與反饋
三、債務(wù)風險化解方法路徑
存量資產(chǎn)證券化ABS
債轉(zhuǎn)股
公募REITs退出
知識產(chǎn)權(quán)價值評估轉(zhuǎn)實繳股權(quán)降低資產(chǎn)負債率
并購與資產(chǎn)重組
其他
四、債務(wù)風險管控
健全法人治理結(jié)構(gòu)
不相容崗位分離
風險管控流程與要求
過程指導與監(jiān)
管控信息輸出
五、債務(wù)風險監(jiān)測評估指標設(shè)計、評估、優(yōu)化、反饋
監(jiān)測評估指標設(shè)計
指標評估標準及流程
監(jiān)測評估指標的優(yōu)化
評估結(jié)果統(tǒng)計與反饋
【課堂交流提問】【分組討論】【案例分析】
市場化融資政策課程
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/307308.html
