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企業(yè)財務風險管理的課程

 

【課程背景】

隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入，企業(yè)國際化已成為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。然而，這一過程并非沒有挑戰(zhàn)。企業(yè)在“走出去”的過程中，不僅要面對激烈的國際市場競爭，還要應對復雜的國際財務環(huán)境，其中包括外匯風險、政治風險、法律風險、市場風險和信用風險等。這些風險對企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營活動可能產(chǎn)生重大影響，甚至威脅到企業(yè)的生存和發(fā)展。

在這樣的背景下，企業(yè)必須采取有效的風險管理措施來應對這些挑戰(zhàn)。企業(yè)需要的財務管理人員不僅要具備扎實的財務知識，還要能夠理解和應對國際化過程中的各種財務風險。他們需要掌握跨境交易、境外合作和投資等國際化過程中可能面對的風險、應對策略和工具方法，形成適合自己公司的國際項目財務管理體系和思路。

 

【課程收益】

風險識別與評估能力：掌握識別和評估企業(yè)國際化過程中各種財務風險的系統(tǒng)方法。

風險管理策略應用：學習并應用針對不同財務風險（如匯率、資金、稅務等）的管理策略和工具。

國際稅務與合規(guī)知識：增強對國際稅務環(huán)境的理解，包括中外稅制差異，以及稅務籌劃和合規(guī)策略。

合同與法律風險控制：提升審查國際合同的能力，識別潛在的法律風險，并制定相應的風險控制措施。

資金運營與流動性管理：掌握資金流動性管理技巧，優(yōu)化全球資金調(diào)配，確保企業(yè)資金安全和效率。

綜合決策與應對方案制定：增強在復雜國際環(huán)境中的決策能力，預想可能的困難，并制定有效的應對方案。

這六個收益點覆蓋了從風險識別到策略應用，再到資金管理和合同控制的全過程，旨在全面提升學員在國際化財務管理中的實戰(zhàn)能力。

 

【課程對象】

企業(yè)財務管理崗、資金運營管理崗位、風險管理師、法律事務部合同管理崗位、法務管理崗位、海外財務人員及其他項目管理崗位

 

【課程大綱】

第一部分：開場與導入

1、課程介紹與目標概述

2、全球化背景下企業(yè)國際化的必要性

3、挑戰(zhàn)：走出去=傳統(tǒng)交易PLUS3

引入案例：某企業(yè)一朝中標次年巨虧

討論：學員分享對國際化財務管理的認識和疑問

 

第二部分：合同風險管理

1、境外合同常踩的坑有哪些？

2、緊盯4點，大坑不陷

1) 看人

案例分析：**全球采購案例

2) 評事

3) 談約

4) 踐行

3、走出去你并不孤獨，盤點可用資源

4、合同風險財務重點

1) 責權(quán)劃分

2) 合同對價

3) 驗收與結(jié)算

5、合同談判技巧與策略

案例分析：達成一樁不可能談攏的交易

6、合同風險管理工具和策略

3板斧3策略

 

第三部分：資金風險管理

1、資金風險的類型與影響

2、資金流動性風險管理

3、資金轉(zhuǎn)移與匯出風險管理

案例分析：資金風險管理實踐

工具與方法：資金風險管理工具的選擇與應用

 

第四部分：匯率風險管理

1、匯率風險的類型與影響

交易風險、折算風險、經(jīng)濟風險

2、匯率風險管理策略（如遠期合約、期權(quán)等）

1) 三原則：協(xié)調(diào)、分類、謹慎

2) 三過程：識別、度量、規(guī)避

3) 三策略：保守、冒險、居中

實戰(zhàn)演練：模擬匯率變動對企業(yè)財務的影響及應對

工具與方法：匯率風險管理工具的選擇與應用

3、外匯風險管理方法

 

第五部分：稅務風險管理

1、國際稅務環(huán)境與中外稅制差異

2、稅務風險識別與評估

3、稅務規(guī)劃與合規(guī)策略

案例分析：跨國企業(yè)的稅務籌劃案例

信息收集：交易國家稅收政策和信息獲取途徑

 

第六部分：風險識別、評估與控制

1、風險管理框架與流程

2、風險識別與評估方法

3、風險控制策略與工具

規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移、接受

4、風險控制工具

評估體系、風險預警、保險與金融、政府支持

案例研討：企業(yè)風險管理實踐

學員互動：構(gòu)建企業(yè)風險管理框架

 

第七部分：課程總結(jié)與互動

1、課程要點回顧

2、學員提問與答疑

行動計劃：學員制定個人或企業(yè)的風險管理行動計劃

反饋收集：課程反饋與建議

 

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