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企業(yè)資金風(fēng)險培訓(xùn)

【課程背景】
“不懂財務(wù)，不能成為真正的經(jīng)營者”—稻盛和夫
業(yè)務(wù)是油門，財務(wù)是紅綠燈。
當(dāng)財務(wù)人員走進(jìn)了業(yè)務(wù)，往往能體現(xiàn)更大價值；而業(yè)務(wù)、技術(shù)人員了解一些財務(wù)知識、具備一些財務(wù)思維，則如虎添翼，企業(yè)應(yīng)逐步消除廣泛存于公司運營中的業(yè)財矛盾現(xiàn)象，打造出一支方向一致、業(yè)財融合的鐵軍。
偏見有的來自于傲慢，有的來自于認(rèn)知局限。
懂業(yè)務(wù)、成為業(yè)務(wù)好伙伴的財務(wù)人員鳳毛麟角；而懂財務(wù)的業(yè)務(wù)人員更是稀缺人才，業(yè)務(wù)具備財務(wù)思維，必將如虎添翼，將自身的職場價值提升到一個新的高度。

【課程收益】
通過生動的實務(wù)案例了解財務(wù)思維的內(nèi)容
真正了解財務(wù)風(fēng)險對企業(yè)的危害，從業(yè)務(wù)角度重新財務(wù)工作，獲得認(rèn)知升華；
掌握基本的財務(wù)知識，了解業(yè)務(wù)過程中的財務(wù)風(fēng)險及特點；
看懂三張財表，了解和掌握三張財表數(shù)據(jù)是如何反映經(jīng)營本質(zhì)、揭示經(jīng)營問題的
增加從財務(wù)思維看待業(yè)務(wù)、技術(shù)事項的視角，認(rèn)知升華能力提升。

【課程特色】
大量實務(wù)案例介入的課程，自下而上的建立認(rèn)知、易于理解。
從幾個常見的問題切入，層層剝筍，通過實務(wù)案例分享、點評，不知不覺中獲得基本財稅知識，升級認(rèn)知。
掌握財務(wù)思維下處理問題邏輯。本課程把基礎(chǔ)會計、財務(wù)管理、涉稅業(yè)務(wù)知識揉碎融合在一起，快速幫助學(xué)員建立財務(wù)思維，幫助企業(yè)突破管理瓶頸。

【課程對象】
總經(jīng)理、企業(yè)高管（非財務(wù)）、中層管理者（分子公司經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人等）、重點培養(yǎng)對象、營銷、采購等業(yè)務(wù)骨干及技術(shù)骨干。

【課程大綱】
目錄
引入：恒大事件
實務(wù)案例：從財務(wù)數(shù)據(jù)看恒大危機

第一部分 財務(wù)風(fēng)險管控
一、管好公司的權(quán)：授權(quán)審批及體系構(gòu)建
案例引入：大船海工破產(chǎn)事件
1、授權(quán)的核心
效率和風(fēng)險的平衡
2、風(fēng)險防控機制
不相容職務(wù)分離原則、二八法則、監(jiān)督與審計機制
二、做好公司的賬：財務(wù)賬套管控要點
案例引入：安然事件
1、會計制度到底是個啥
行業(yè)特定會計處理的底層邏輯、財務(wù)報表就像真實的謊言、管理報表和會計報表
2、特殊的會計處理事項
資產(chǎn)為什么要計提減值、收入為什么要分期等
3、經(jīng)營風(fēng)險管控
經(jīng)營指標(biāo)分析、財務(wù)預(yù)警、核心KPI
三、看好公司的錢：資金風(fēng)險管控與應(yīng)對
案例引入：新東方如何度過危機
1、企業(yè)資金風(fēng)險的主要表現(xiàn)形式
短貸長投風(fēng)險、投資資金峰值風(fēng)險、習(xí)以為常的資金風(fēng)險
2、防范資金欺詐與盜用
內(nèi)部控制措施、定期資金安全檢查
四、報好公司的稅：稅務(wù)風(fēng)險管理
案例引入：上市公司老板因稅務(wù)問題被調(diào)查
1、常見的稅務(wù)風(fēng)險
主觀逃稅、錯誤申報、多交冤枉稅、被上游供應(yīng)商拖累等
2、防范稅務(wù)風(fēng)險
合法納稅、合理避稅
五、把好公司的關(guān)：預(yù)算管理風(fēng)險與應(yīng)對
案例引入：一個典型的預(yù)算失敗案
1、常見的預(yù)算管控風(fēng)險
費用花了利潤沒達(dá)成、預(yù)算激勵失效、費用超支等
2、典型的預(yù)算管理方法
零基預(yù)算與滾動預(yù)算、兩上兩下、項目優(yōu)先級
六、開好公司的源：銷售風(fēng)險管控與應(yīng)對
案例引入：歐菲光銷售風(fēng)險案
1、常見的銷售風(fēng)險
銷售計劃風(fēng)險、應(yīng)收賬款風(fēng)險、銷售合同風(fēng)險、業(yè)績造假等
2、典型的銷售風(fēng)險管控方法
科學(xué)的銷售計劃、客戶信用管控、應(yīng)收賬款政策、銷售政策管控、審計監(jiān)督
七、節(jié)好公司的流：采購風(fēng)險管控與應(yīng)對
案例引入：大疆公司采購風(fēng)險案
1、常見的采購風(fēng)險
采購計劃風(fēng)險、招投標(biāo)風(fēng)險、供應(yīng)商選擇風(fēng)險、庫存風(fēng)險
2、典型的采購風(fēng)險管控方法
科學(xué)的采購計劃、付款節(jié)奏管控、發(fā)票合規(guī)、稅點監(jiān)督、庫存監(jiān)控
八、定好公司的規(guī)：財務(wù)內(nèi)控體系與更新
案例引入：巴林銀行倒閉案
1、常見的財務(wù)內(nèi)控體系缺陷
設(shè)計缺陷、運行缺陷、控制環(huán)境缺陷、監(jiān)控缺陷等
2、內(nèi)部控制框架
COSO模型解析、控制環(huán)境與控制活動、風(fēng)險評估與定期審計

第二部分 經(jīng)營視角下的三大表解讀
一、解讀資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)大的人一定是富人嗎？
資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)
償債能力
企業(yè)的底子-資產(chǎn)負(fù)債表
案例講解
二、讀懂利潤表：收入高，利潤就高嗎？
收入、成本費用與利潤
投入與產(chǎn)出
盈利能力指標(biāo)
企業(yè)的面子-利潤表
案例講解
三、讀懂現(xiàn)金流量表：企業(yè)利潤高，一定就有錢？
盈利能力的質(zhì)量、抗風(fēng)險能力
現(xiàn)金流是血液
企業(yè)的日子怎么樣：現(xiàn)金流量表
案例講解

企業(yè)資金風(fēng)險培訓(xùn)