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資金流與營運(yùn)資本管理培訓(xùn)

課程大綱：
第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”——現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理基礎(chǔ)
企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
解碼企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作：一個(gè)起點(diǎn)、二大結(jié)果、三方面運(yùn)作
現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)

第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營運(yùn)資本管理
企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營運(yùn)資本分析
營運(yùn)資本模型分析
解析營運(yùn)資本來源及所需
快速計(jì)算凈現(xiàn)金
*的現(xiàn)金持有量
企業(yè)五大“致命病癥”預(yù)防——資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策
發(fā)展危機(jī)
管理危機(jī)
財(cái)務(wù)決策失誤
利潤危機(jī)
銷售危機(jī)
案例解析
6種營運(yùn)資本組合分析及對策
營運(yùn)資本組合分析
營運(yùn)資本管理
存貨管理
應(yīng)收賬款管理
應(yīng)付賬款管理
案例解析
DSO計(jì)算
營運(yùn)資本和業(yè)績評估

第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
啄食順序理論
融資方式選擇：內(nèi)源融資
融資方式選擇：外源融資
集團(tuán)現(xiàn)金管理
集團(tuán)現(xiàn)金收付
現(xiàn)金管理的組織架構(gòu)
銀行管理
核心銀行、交易銀行
銀行賬戶結(jié)構(gòu)
銀行信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動(dòng)”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算
直接法的編制方法和觀察重點(diǎn)
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
投資活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
現(xiàn)金流量的組合分析
直接法現(xiàn)金流量的變形
案例解析
某知名航空公司的現(xiàn)金流危機(jī)
萬科完美的現(xiàn)金流量表
間接法的編制原理和分析方法
利潤和現(xiàn)金的差異分析
間接法編制三步曲
通過間接法報(bào)表透視企業(yè)經(jīng)營弱點(diǎn)
現(xiàn)金預(yù)測及預(yù)算
企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
長期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

第五模塊：掌握企業(yè)“血液自動(dòng)再造功能”，多年企業(yè)經(jīng)驗(yàn)解讀
血液自動(dòng)再造功能
企業(yè)資金的核心管理
多年企業(yè)經(jīng)驗(yàn)解讀

資金流與營運(yùn)資本管理培訓(xùn)