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營運資本管理

【課程背景】
營運資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重點，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力實現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。本次課程將營運資金管理定位于基于商業(yè)模式運作的全流程、全價值鏈的營運資金管理，以實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點，從戰(zhàn)略要求、業(yè)務(wù)模式、流程管理和風(fēng)險管控等角度全方位闡明如何實現(xiàn)營運資金的效率、效益和風(fēng)險控制最優(yōu)組合，提供實質(zhì)性的解決問題的思路和方法。

【課程收益】
理解營運資金的核心概念及分析方法
全面理解基于企業(yè)戰(zhàn)略統(tǒng)馭下的營運資金管理目標(biāo)和結(jié)果
全面理解和學(xué)習(xí)全流程、全價值鏈的先進(jìn)營運資金管理模式
全面理解如何通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運資金運作效果
深入學(xué)習(xí)和掌握構(gòu)建先進(jìn)營運資金管理模式的具體方法、工具
深入學(xué)習(xí)和掌握構(gòu)建先進(jìn)營運資金管理中的風(fēng)險控制和防范

【課程內(nèi)容】
一、企業(yè)運營資金運動，影響現(xiàn)金流五大的財務(wù)風(fēng)險
二、高效的現(xiàn)金流管理
（一）現(xiàn)金流量管理與企業(yè)風(fēng)險控制的目標(biāo)定位
1、現(xiàn)金和利潤有何聯(lián)系與區(qū)別？
2、企業(yè)在增長而且有盈利能力，但為什么總是缺少現(xiàn)金？
3、什么是營運資金----為什么它如此重要？
4、在企業(yè)增長時，怎樣才能保證企業(yè)不用光現(xiàn)金？
5、如何控制營運資金？
6、如何才能確保企業(yè)在增長時避免不當(dāng)風(fēng)險？
7、哪一個才是需要知道的、進(jìn)行業(yè)務(wù)控制的數(shù)字？
（二）有關(guān)現(xiàn)金管理的問題
1、看好你的錢袋子：
2、現(xiàn)金管理
3、財務(wù)管理中的現(xiàn)金概念包括哪些內(nèi)容？
4、現(xiàn)金管理的內(nèi)容
5、如何有效管理現(xiàn)金流？
6、有效管理好現(xiàn)金流一些簡單易行的方法。

三、應(yīng)收帳款管理
（一）加強(qiáng)應(yīng)收帳款的必要性、應(yīng)收帳款的冰山原理、壞賬對銷售額的影響、貨款拖延對利潤的影響
（二）應(yīng)收賬款績效不良的原因分析、業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)不高、主管督導(dǎo)不夠積極、應(yīng)收賬款的回收期限拉長的原因造成企業(yè)應(yīng)收帳款主要原因其他方面
（三）如何管理和清理應(yīng)收帳款
第一，明確應(yīng)收帳款具體由誰來管理
第二，運用科學(xué)的方法對應(yīng)收帳款進(jìn)行管理
第三，日常銷售過程中如何管理應(yīng)收帳款

四、資金預(yù)算管理
1、現(xiàn)金安全存量預(yù)算
2、采購資金需求量預(yù)算
3、生產(chǎn)資金需求量預(yù)算
4、銷售資金需求量預(yù)算
5、現(xiàn)金流量日報

五、資金分析管理
1、債務(wù)風(fēng)險防范能力分析
2、資金運動效率分析
3、流動資金周轉(zhuǎn)速度
4、速動率、DSO、DIO
5、資金效果分析
6、EVA分析

六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
1、戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
2、現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
3、企業(yè)償債能力分析
4、*現(xiàn)金持有量預(yù)測
5、企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
6、經(jīng)營活動、投資活動
7、融資活動現(xiàn)金流量的計算

七、如何建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險控制架構(gòu)
1、企業(yè)現(xiàn)金流管理目標(biāo)
（1）可持續(xù)增長
（2）經(jīng)濟(jì)增加值
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略

八、企業(yè)現(xiàn)金流管理模式設(shè)計
1、企業(yè)現(xiàn)金流管理的模式設(shè)計
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理模式設(shè)計應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險因素
3、企業(yè)現(xiàn)金流管理的成功案例評點

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