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營(yíng)運(yùn)資金管理培訓(xùn)
【課程背景】
營(yíng)運(yùn)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力實(shí)現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。然而， 應(yīng)該怎樣提高營(yíng)運(yùn)資金的效率和效益，卻是很多企業(yè)一直以來面對(duì)的難題和內(nèi)部爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不斷成熟和信息技術(shù)高速發(fā)展下競(jìng)爭(zhēng)公開化、企業(yè)全球化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)的發(fā)展，越來越多的行業(yè)已經(jīng)步入更高階的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段，即商業(yè)模式間的競(jìng)爭(zhēng)。商業(yè)模式?jīng)Q定了企業(yè)的盈利和管理模式，商業(yè)模式的好壞表現(xiàn)在兩個(gè)方面——企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果和運(yùn)營(yíng)效率，而這兩個(gè)方面都與營(yíng)運(yùn)資金管理息息相關(guān)。因此，通過站在特定商業(yè)模式的語境下，我們可以更加有針對(duì)性地審視營(yíng)運(yùn)資金的管理，也更加能夠從全局的角度考量營(yíng)運(yùn)資金對(duì)業(yè)務(wù)的影響和對(duì)于管理的價(jià)值。同樣，只有在戰(zhàn)略統(tǒng)馭、整個(gè)價(jià)值鏈管理角度去設(shè)計(jì)制度、業(yè)務(wù)流程并且實(shí)際執(zhí)行，才能讓資金管理滲透到各個(gè)環(huán)節(jié)，運(yùn)營(yíng)指標(biāo)匹配到個(gè)人，營(yíng)運(yùn)資金管理才能真正的落到實(shí)處，發(fā)揮長(zhǎng)遠(yuǎn)的作用。本將營(yíng)運(yùn)資金管理定位于基于商業(yè)模式運(yùn)作的全流程、全價(jià)值鏈的營(yíng)運(yùn)資金管理，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，從戰(zhàn)略要求、業(yè)務(wù)模式、流程管理和風(fēng)險(xiǎn)管控等角度全方位闡明如何實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)資金的效率、效益和風(fēng)險(xiǎn)控制最優(yōu)組合，提供實(shí)質(zhì)性的解決問題的思路和方法。
【課程收益】
. 全面理解和學(xué)習(xí)全流程、全價(jià)值鏈的先進(jìn)營(yíng)運(yùn)資金管理模式
. 全面理解如何通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營(yíng)運(yùn)資金運(yùn)作效果
. 深入學(xué)習(xí)和掌握構(gòu)建先進(jìn)營(yíng)運(yùn)資金管理模式的具體方法、工具
. 深入學(xué)習(xí)和掌握構(gòu)建先進(jìn)營(yíng)運(yùn)資金管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范
【培訓(xùn)對(duì)象】
. 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和其他企業(yè)高管
. 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員
. 業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
【課程大綱】
第一模塊  營(yíng)運(yùn)資金基本管理模式
. 思考與討論：現(xiàn)金VS.利潤(rùn)，究竟哪個(gè)重要？
. 企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金在三大財(cái)務(wù)報(bào)表上如何體現(xiàn)
. 不同風(fēng)格企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金搭配類型
. 營(yíng)運(yùn)資金的三要素——來源、所需、凈現(xiàn)金
. 案例分析：通過財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)，準(zhǔn)確地分析企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金狀況及原因
. 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)
- 企業(yè)為什么會(huì)出現(xiàn)周轉(zhuǎn)危機(jī)？
- 資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的類型及表現(xiàn)——發(fā)展過快、管理不善、錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)決策、盈利危機(jī)、銷售危機(jī)
第二模塊  承接戰(zhàn)略的營(yíng)運(yùn)資金管理
. 戰(zhàn)略指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)資金的管理
- 企業(yè)戰(zhàn)略對(duì)營(yíng)運(yùn)資金管理模式和結(jié)果的影響
- 案例分析：長(zhǎng)期及商業(yè)智能戰(zhàn)略指導(dǎo)的營(yíng)運(yùn)資金管理
- 案例分析：某大型公司營(yíng)運(yùn)資金的戰(zhàn)略地圖
- 思考與討論：企業(yè)設(shè)計(jì)營(yíng)運(yùn)資金的戰(zhàn)略目標(biāo)到底是什么？
. 營(yíng)運(yùn)資金的全價(jià)值鏈管理——財(cái)務(wù)全程參與
- 產(chǎn)品生命周期管理
- 銷售業(yè)務(wù)流程的營(yíng)運(yùn)資金管理——準(zhǔn)確預(yù)測(cè)、按訂單生產(chǎn)
. 案例分析：
某集團(tuán)收集數(shù)據(jù)，將通過相關(guān)性測(cè)試及預(yù)測(cè)能力檢查的數(shù)據(jù)用來預(yù)測(cè)銷售
某大型制造業(yè)企業(yè)的三情分析系統(tǒng)
- 供應(yīng)鏈管理——事先算贏毛利率目標(biāo)
. 模塊化采購達(dá)成毛利率目標(biāo)
. 從事后管理變?yōu)槭虑肮芾?br /> 第三模塊  基于商業(yè)模式的營(yíng)運(yùn)資金管理
. 何為商業(yè)模式
- 商業(yè)模式在中國(guó)的發(fā)展及未來趨勢(shì)
- 商業(yè)模式的九大要素
- 商業(yè)邏輯創(chuàng)造價(jià)值獲取利潤(rùn)——做什么？怎么做？結(jié)果是什么？
. 商業(yè)模式的框架架構(gòu)要素
. 獨(dú)特的客戶價(jià)值主張
. 獨(dú)擅的資源與能力
. 獨(dú)享的盈利模式
- 思考與討論：成功的商業(yè)模式是怎樣的？
- 案例分析：
. 詳細(xì)解讀蘋果公司的商業(yè)模式
. 思考與討論：為什么越成功的商業(yè)模式，越具有排他性？
. 不同商業(yè)模式的營(yíng)運(yùn)資金管理結(jié)果
- 案例分析：
. 對(duì)比分析蘋果與諾基亞兩家公司商業(yè)模式下的營(yíng)運(yùn)資金管理
. 戴爾公司、星巴克、快消服裝品牌等不同商業(yè)模式下的營(yíng)運(yùn)資本分析
. 現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)——商業(yè)模式設(shè)計(jì)的起點(diǎn)
- 現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)隨商業(yè)模式的不同而變化
- 現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)隨商業(yè)模式的不同而變化
- 現(xiàn)金流的結(jié)構(gòu)如何設(shè)計(jì)
. 要爭(zhēng)取*的交易價(jià)值
. 要降低客戶的交易成本
案例分析：GE飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)按運(yùn)行時(shí)間收費(fèi)
米其林輪胎按行駛公里數(shù)計(jì)費(fèi)
. 最終降低交易風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：UPS利用自身熟知客戶信用記錄及精通物流的優(yōu)勢(shì)，與銀行
合作，降低銀行與中小企業(yè)的交易風(fēng)險(xiǎn)
- 市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、盈利模式對(duì)現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)造成的影響
- 現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)可以作為金融工具的設(shè)計(jì)依據(jù)
第四模塊  營(yíng)運(yùn)資金管理的風(fēng)險(xiǎn)防范與控制
. 營(yíng)運(yùn)資金管理的風(fēng)險(xiǎn)防范手段
- 嚴(yán)格的制度約束——交易政策、規(guī)范、制度、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一制定
- 流程優(yōu)化
. 案例分析：某企業(yè)通過優(yōu)化流程，提高了應(yīng)收賬款的到款率
- 信息系統(tǒng)的充分應(yīng)用
- 制度和流程固化到信息系統(tǒng)中，并持續(xù)優(yōu)化
. 案例分析：流程持續(xù)優(yōu)化案例——“供應(yīng)商降價(jià)一分錢”
. 財(cái)務(wù)管理模式的創(chuàng)新與改變——財(cái)務(wù)共享服務(wù)幫助釋放內(nèi)部交易資金沉淀
. 資金管理模式——匹配戰(zhàn)略、集中高效、開放整合、風(fēng)險(xiǎn)可控
. 資金的集中管理——資金池的應(yīng)用
. 資金的風(fēng)險(xiǎn)管理
- 全球資金資源共享
- 充分利用第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)
營(yíng)運(yùn)資金管理培訓(xùn)