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財務價值資金管理課程

課程對象：財務人員、投資經營人員、企業(yè)中高層管理者

課程大綱
第一篇 新形勢下財務價值管理
一、全經營周期下的經營及審計關鍵點梳理
1、經營關鍵點梳理：凈資產收益率*分析、資產質量、償債能力、收益增長點、成本控制點
2、經營提升途徑與方法：業(yè)務增長點策劃、通過資本運作提升業(yè)務市場能力、改善投資運營方式、管好用好資金、改善融資方式降低財務費用、爭取財政補助、降本增效
3、【案例分析】
4、審計關鍵點梳理：履行基本建設程序情況、有關政策措施執(zhí)行和規(guī)劃實施情況、項目建設資金管理情況、工程質量、安全情況、設備物質和材料采購情況、工程造價情況、土地利用和征地拆遷情況、環(huán)境保護情況、投資績效情況、政府隱債問題
5、項目政府審計揭示流程（案例）
6、審計應對措施
二、財務價值管理
1、“一利五率”及“兩金”的概念（利潤總額,凈資產收益率、營業(yè)現金率,研發(fā)投入率、勞動生產率和資產負債率）
2、優(yōu)化財務指標的途徑與方法
3、發(fā)揮財務價值創(chuàng)造
4、通過財報數據分析實際業(yè)務開展情況（促進運營和管理提升）
5、為工程項目開展進行投資估算、盈利能力分析
6、策劃工程項目投融資方案
7、存量資產盤活和資金管理
8、【案例分析】
三、全面預算提升發(fā)展質量
1、全面預算管理體系框架
2、預算管理流程
3、專項預算與財務預算的融合（營業(yè)預算、成本預算、投融資預算、資本預算）
4、業(yè)務數據與財務數據動態(tài)聯動
5、預算風險預警體系
6、【案例分析】

第二篇 資金管理
一、標前融資方式
1、F+EPC模式（條件及措施、案例）
2、股權融資模式（條件及措施、案例）
3、專項債+市場化融資模式（條件及措施、案例）
4、PPP模式（條件及措施、案例）
5、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
6、關聯方借款模式（條件及措施、案例）
二、外資引入方式
1、美元債模式：條件、實現方式、風險防范、案例
2、ABS模式:條件、實現方式、風險防范、案例
3、外資戰(zhàn)略投資者模式:條件、實現方式、風險防范、案例
三、金融產品
1、供應鏈融資：條件、實現方式、風險防范、案例
2、短融債券：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
3、中票債券：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
4、信托：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
5、融資租賃：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
6、產業(yè)基金：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
7、PP：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
四、投資項目出表案例
1、股權架構搭建
2、資金通道設計
3、案例1：引入基金合作、大型股權投資項目
4、案例2：綠色PPP項目作為底層資產發(fā)行REITs產品的案例
五、 資金集中管理
資金監(jiān)管背景介紹和政策依據
1、資金監(jiān)管背景介紹
2、政策依據
資金集中管理實務
1、集團資金集中管理的模式
2、資金歸集管理實務
3、資金支付結算管理實務
4、資金頭寸管理實務
5、【案例分析】
如何管好用活資金
1、注重投標環(huán)節(jié)
2、推行現金預算管理制度
3、舉例：工程項目收支預算表
4、控制專項設備的購置
5、壓縮各種費用支出，強化計劃管理
6、降低施工墊資的風險和嚴格控制銀行開戶
7、保證金監(jiān)管和欠款催收
8、加強備用金的管理
9、墊資類項目資金的規(guī)劃
10、墊資類項目資金的使用及風險防范1
11、墊資類項目資金的使用及風險防范2
12、部分銀行無法上線進行歸集的問題
13、如何有效解決企業(yè)存貸雙高問題
14、如何解決資產負債率較高問題
15、如何改善企業(yè)經營性現金流
16、其他問題
17、【案例分析】

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