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企業(yè)財務管理培訓課程

課程背景：
數(shù)字智能時代，一切業(yè)務數(shù)據(jù)化，一切數(shù)據(jù)業(yè)務化。面對當今復雜的經(jīng)營環(huán)境、更加激烈的市場競爭，企業(yè)管理變革從財務能力模型入手。業(yè)務和財務進行有效融合，加入信息技術，多視角、重判斷、精計算，先將數(shù)字變成數(shù)據(jù)，再將數(shù)據(jù)變成信息，信息才是提供給決策者的*價值。
該課程旨在讓參與培訓人員加強與提升財務管理能力，掌握企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)和財務報表的分析，理解隱藏在數(shù)據(jù)背后的企業(yè)經(jīng)營信息，強化現(xiàn)金流管理，提高資金運作效率，從業(yè)務和財務角度出發(fā)，綜合運用財務報表和運營數(shù)據(jù)來分析企業(yè)的實質(zhì)經(jīng)營狀況，把握分析要點，精準找出企業(yè)問題所在，為管理者、決策者和投資人提供信息支持。懂運營、謀戰(zhàn)略、作決策，讓財務管理真正幫企業(yè)實現(xiàn)價值提升！

課程收益：
【開闊視野】從拓展戰(zhàn)略思維能力、豐富運營知識、學習全新商業(yè)模式、洞察市場的瞬間變化，全面培養(yǎng)自身視野，提升視野的全局觀。
【精準決策】運用大數(shù)據(jù)的財務分析方法，提高企業(yè)決策質(zhì)量，降低決策風險，在數(shù)據(jù)中找問題，在問題中找方法
【案例實操】通過案例結合企業(yè)現(xiàn)狀，展示如何做好財務運營分析與企業(yè)內(nèi)控管理，通過實際經(jīng)典案例，學會多維度思考管理

課程對象：投資人、總經(jīng)理、財務總監(jiān)/經(jīng)理/主管、中高層管理干部

課程大綱
第一講：企業(yè)經(jīng)營財務管理的“兩大法器”
導入：利潤增長模型
模型工具預測：收入VS成本預測對利潤的影響
互動環(huán)節(jié)啟示：開闊全局視野支持業(yè)務決策
互動環(huán)節(jié)啟示：用數(shù)據(jù)說話
一、“顯微鏡法”見微知著
1、層層深入，刨根問底
2、“五個為什么”分析法（背景來由、場景應用）
轉(zhuǎn)化應用：企業(yè)利潤為什么下降了？
案例剖析：庫存存貨分析所折射的實際管理問題
案例總結：財務運營分析的PDCA四步曲閉環(huán)管理
思考啟示：從結構優(yōu)化到范式轉(zhuǎn)移，突破常規(guī)財務思維模式
思考啟示：財務運營分析從不同維度折射分析出怎樣的實際管理問題
深度思考：一個企業(yè)保持低庫存的好處與高庫存風險
模型工具展示應用：庫存測算分析模型解決企業(yè)管理問題
二、“望遠鏡法”登高望遠
1、對比行業(yè)財務價值，找到自身差距
靈魂三問：行業(yè)對標數(shù)據(jù)從哪來？對標的對象需要注意哪些問題？對標的效果有哪些？
案例分享：通過數(shù)據(jù)的對標分析激發(fā)員工的源動力
案例分享：某*企業(yè)標桿瞄準法的應用－對標管理示意圖
2、跳出財務看企業(yè)，看懂行業(yè)盈利模式（透徹理解商業(yè)世界需要財務思維）
——巴菲特的選股理論、ROE、*分析法、簡易理解IRR(內(nèi)部投資收益率)
案例講解：某企業(yè)的反其道而行，突破常規(guī)財務思維
3、借鑒波特五力分析模型從行業(yè)的5個角度看企業(yè)
角度1：潛在/新進入者的威脅
角度2：購買者的議價能力
角度3：替代品的威脅
角度4：供應商的議價能力
角度5：行業(yè)內(nèi)競爭對手的實力
案例講解：透過波特五力模型分析企業(yè)的戰(zhàn)略投資風險
案例講解：某企業(yè)定價策略背后的底層邏輯
模型工具講解及應用：量本利、盈虧平衡點計算與分析

第二講：“用理”為企業(yè)經(jīng)營進行“把脈”
一、透過財務數(shù)據(jù)的表象，看清企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)
1、財務分析的現(xiàn)象與本質(zhì)
1）貨幣計量的報表不能反映非財務信息
2）警惕財務指標表象背后的假象
2、財務分析的量變與質(zhì)變
1）企業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的五個信號
2）量變到質(zhì)變的4種財務分析啟示
案例講解：如何真正識別企業(yè)的經(jīng)營風險、如何察覺企業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的蛛絲馬跡
二、利潤表：不可不察的績效成績單（利潤表的八大功能）
1、關鍵科目的解讀及運營狀況分析
1）收入的確認原則、成本費用的確認原則
2）利潤表的負債的節(jié)稅效應和盈利效應
3）利潤的多步式三層次
4）利潤表的“會計利潤”與“經(jīng)濟利潤”
解讀：為什么業(yè)務和財務收入和費用不一致？
2、利潤表的解讀思路與方法
——從結果著手，先看結果再找原因，重點看盈利情況
分析：增長能力
案例解讀：某企業(yè)利潤表巨虧說明企業(yè)的盈利能力差嗎？
3、判斷公司盈利持續(xù)性標準
1）重要客戶是否穩(wěn)定
2）利潤是否靠主業(yè)
3）主營產(chǎn)品是否屬于淘汰類范圍
4）是否靠稅收優(yōu)惠或財政補貼吃飯
5）是否靠重要商標、專利等吃飯
案例解讀：某昔日霸主不靠主業(yè)靠投資的戰(zhàn)略反思
三、透過資產(chǎn)負債表看企業(yè)經(jīng)營風險
1、通過截面，診斷企業(yè)是否“貧血”
2、企業(yè)的“新陳代謝”是否正常
3、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力和流動性是否太差
4、企業(yè)的債務負擔是否“超重”
5、資產(chǎn)決策的三大核心問題分析（公司風險偏好、公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、公司決策成敗）
6、透過資產(chǎn)負債表看清實質(zhì)管理問題
案例解讀：如何輕松讀懂企業(yè)資產(chǎn)負債表
四、透過財務能力指標解讀企業(yè)經(jīng)營狀況
1、把脈問診盈利能力－不賺錢的企業(yè)是不道德的
2、把脈問診償債能力－債務常常成為壓垮公司的最后一根稻草
3、把脈問診營運能力－貨如輪轉(zhuǎn)方能財源廣進
4、把脈問診發(fā)展能力－持續(xù)經(jīng)營靠什么
交付：四大財務能力指標KPI解讀及計算公式

第三講：“用據(jù)”為企業(yè)經(jīng)營進行“把關”
一、企業(yè)經(jīng)營財務風險的十大表現(xiàn)
表現(xiàn)1：資產(chǎn)負債率居高不下，無力償還到期債務，且無重組計劃
表現(xiàn)2：關聯(lián)企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、債務擔保、轉(zhuǎn)移資金等使資產(chǎn)靈活性降低
表現(xiàn)3：現(xiàn)金流入結構不合理、收益質(zhì)量差、營業(yè)現(xiàn)金不足，現(xiàn)金流量入不敷出
表現(xiàn)4：資產(chǎn)運營效率低，應收賬款和存貨大量積壓，周轉(zhuǎn)率下降
表現(xiàn)5：營業(yè)收入發(fā)生萎縮，依靠關聯(lián)交易或虛構銷售收入來彌補
表現(xiàn)6：利潤結構不合理，大量來自政府補貼，費用支出增加，稅負較高
表現(xiàn)7：多元化經(jīng)營處理不好，投資方向不明確，多樣化經(jīng)營處理欠妥
表現(xiàn)8：不動產(chǎn)投資額巨大、購建周期過長，用短期融資支持長期資產(chǎn)
表現(xiàn)9：缺乏基于提高企業(yè)核心競爭力和基于提高資產(chǎn)報酬的財務策略
表現(xiàn)10：稅務籌劃不當，稅負過重，出現(xiàn)錯計、漏繳，違規(guī)被罰款
二、現(xiàn)金流風險以及資金的管理
1、經(jīng)營獲得的現(xiàn)金流是立身之本
1）經(jīng)營活動——企業(yè)造血功能
2）投資活動——企業(yè)換血功能
3）籌資活動——企業(yè)輸血功能
4）企業(yè)現(xiàn)金流的八種情況分析
2、導致企業(yè)資金鏈斷裂的五大核心原因
原因1：經(jīng)營性現(xiàn)金流缺乏
原因2：固定資產(chǎn)投資過大
原因3：過多庫存積壓滯銷
原因4：應收賬款逾期過多
原因5：過多的短期借款
案例講解：某上市企業(yè)資金鏈斷裂的前因后果
3、如何作好資金籌劃管理
1）九大日常經(jīng)營管理之舉
——盤點家當、輕重緩急、利用紅利、首當其沖、調(diào)整策略、主張權利、友好協(xié)商、盤活資產(chǎn)、緊衣縮食
案例講解：做資金使用管理的“指揮官”而非“消防員”
案例講解：謹防業(yè)財之間資金管理嚴重脫節(jié)
2）三大長期經(jīng)營規(guī)劃之措
——現(xiàn)金為王、互補投資、未雨綢繆
案例講解：某商業(yè)奇才的圭臬商業(yè)理念“現(xiàn)金流”生意經(jīng)
管理工具展示：資金預測管理駕駛艙
案例探討及成果落地：如何做好企業(yè)的資金鏈的“守護神”
三、成本管理：控制利潤的黑洞
1、“為有源頭活水來”之降本增效
2、總成本戰(zhàn)略將成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為核心競爭力
3、控制成本之精髓“全程控制及優(yōu)化流程”
4、走向“先策后控”的成本耦合管理時代
5、成本控制體現(xiàn)在細節(jié)處講究精細化管理
6、成本控制并非越低越好需把握適度原則
7、除了看得見更甚三個看不見的成本控制
諸多相關案例講解及落地方案執(zhí)行
四、各經(jīng)營環(huán)節(jié)內(nèi)部管控的關鍵點及案例分享
四、各經(jīng)營環(huán)節(jié)內(nèi)部管控的關鍵點及案例分享
思考：企業(yè)的“跑”、“冒”、“低”、“漏”亂象有哪些
思考：如何亮出“查”、“記”、“勤”、“改”尚方寶劍
環(huán)節(jié)1：物資及存貨管理
1）采購環(huán)節(jié)的風險及流程管控關鍵點
2）出入庫、調(diào)撥環(huán)節(jié)風險及流程管控關鍵點
3）盤點環(huán)節(jié)的風險及流程管控關鍵點
環(huán)節(jié)2：合同管理環(huán)節(jié)
環(huán)節(jié)3：生產(chǎn)/制造環(huán)節(jié)
環(huán)節(jié)4：發(fā)票的合規(guī)合法風險管理
環(huán)節(jié)5：收款、支票印鑒等財務風險管理
環(huán)節(jié)6：費用支出、報銷
環(huán)節(jié)7：傭金支付、貪污受賄法律風險管理
環(huán)節(jié)8：銷售舞弊案例分析及內(nèi)控防范
環(huán)節(jié)9：應收賬款的管理與催收
1）應收賬款的利弊分析及對企業(yè)影響的戰(zhàn)略決策
2）應收賬款管理原則及營銷策略
3）應收賬款的控制策略
4）應收賬款催收基本策略及應對方法
案例：采購漏洞管理帶給企業(yè)的巨大經(jīng)濟損失
案例：合同管理鬧出的烏龍最終對簿公堂事件
案例：某大型企業(yè)合同管理的細節(jié)亮點范本
案例：發(fā)票管理帶給企業(yè)的沉重代價
案例：生產(chǎn)制造/物料管理產(chǎn)生的漏洞管理
五、企業(yè)常見法律風險案例分析及防范措施
1、被解聘員工簽訂的合同是否有效？
2、網(wǎng)銀支付打錯錢，還能要回來嗎？
3、企業(yè)限制招聘性別，侵犯應聘者權利嗎?
4、快退休的員工能否解除勞動合同？
5、因辦公場所外遷解除勞動合同要支付賠償金嗎？
6、白條入賬、賬務處理錯誤會計會被判刑嗎？
7、勞務派遣工遭車禍，誰來承擔賠償責任？
8、依員工意愿未繳社會保險單位違法嗎？
9、試用期內(nèi)可以隨便辭退員工嗎？
10、因無發(fā)票購買普通發(fā)票沖賬合規(guī)嗎？
11、未簽訂勞動合同，怎么證明跟單位有勞動關系？
12、扣發(fā)做產(chǎn)檢休產(chǎn)假職工工資違法嗎？
13、節(jié)假日加班費應注意什么？
14、拖欠工人工資有什么風險？
15、加班費能抵消休息權嗎？
16、能將掌握的客戶信息出售嗎？
17、員工不服從調(diào)崗，單位是否有權辭退
案例：17個真實案例為企業(yè)法律風險現(xiàn)身說法（可根據(jù)企業(yè)需求選擇性講解）

企業(yè)財務管理培訓課程