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投資決策分析工具

【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經理、財務總監(jiān)、投融資負責人等中高層管理者；
2、金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；

【課程模塊】
【1】宏觀金融經濟、產業(yè)環(huán)境與投資戰(zhàn)略
1.宏觀經濟金融形勢與十九大后產業(yè)投資機會；
⑵資本戰(zhàn)略與產業(yè)經濟分析、一帶一路等政策的產業(yè)投資分析；
⑶資本運營：投資五大規(guī)律、五項投資策略與投資布局；
⑷資本市場資產重組與收購管理新政下并購策略；
⑸企業(yè)集團投資戰(zhàn)略：產業(yè)投資并購整體戰(zhàn)略；
⑹跨越發(fā)展模式：資本戰(zhàn)略與資本模式；
⑺資本經營模式對傳統(tǒng)管理體系的挑戰(zhàn)及管理協同；
⑻大數據金融戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局與企業(yè)大資本池運作；
⑼環(huán)保型及高新技術化工等產業(yè)投資并購趨勢與問題分析；
⑽知名企業(yè)集團產品經營與資本經營跨越成長案例分析。

【2】產業(yè)價值分析與產業(yè)鏈整合及產業(yè)戰(zhàn)略布局
⑴產業(yè)鏈投資分析、投資并購風險分析與投資戰(zhàn)略；
⑵天然氣及油氣資源、新能源產業(yè)鏈分析、投資風險分析與投資戰(zhàn)略；
⑶航空燃料、高新化工、礦業(yè)產業(yè)鏈分析、投資風險分析與投資戰(zhàn)略；
⑷新型清潔能源、環(huán)保與能源設備及大數據產業(yè)鏈分析、投資并購風險分析；
⑸能源服務與國際貿易、農業(yè)及生態(tài)旅游、產業(yè)鏈綜合金融價值分析與價值投資戰(zhàn)略；
⑹能源產業(yè)產業(yè)資本布局與價值鏈創(chuàng)新、大數據資源整合商業(yè)模式創(chuàng)新；
⑺產業(yè)投融資平臺戰(zhàn)略布局、產業(yè)投資十大策略與產業(yè)投資模式創(chuàng)新。

【3】投資規(guī)律、投資并購與金融化策略

【4】項目投資與投資決策分析工具
⑴投資及項目概述、項目評估概述；
⑵項目評估與項目可行性研究的關系；
⑷會計利潤與企業(yè)現金流量；
⑸貨幣的時間價值與資本成本、項目投資方案的決策分析；
⑹經營杠桿與資本財務杠桿、投資項目不確定性分析與風險分析；
⑺資本結構與股權結構、投資組合與風險控制；
⑻項目可行性研究：項目規(guī)模選擇、建設條件和技術評估；
⑼投資估算與投資決策方法；
⑽互斥型投資方案的決策分析；
⑾獨立型投資方案的決策分析；
⑿公司價值評估：方法與工具（八大估值方法與模型：PE等）；
⒀投資戰(zhàn)略落地的核心數據管理線：商業(yè)模式-企業(yè)戰(zhàn)略-年度經營計劃-預算管理-績效管理
⒁投資風險評估與計量
⒂投資交易：結構安排與風險控制

【5】項目投資戰(zhàn)略與項目投資盡調
1、項目投資三項戰(zhàn)略與產業(yè)盈利模式設計；
2、項目投資盡職調查目的、原則；
3、項目投資盡職調查基本方法與實務；
4、項目公司行業(yè)與背景情況的調查；
⑴行業(yè)及競爭者調查
⑵采購環(huán)節(jié)業(yè)務調查
⑶生產環(huán)節(jié)業(yè)務調查
⑷銷售環(huán)節(jié)業(yè)務調查
⑸技術與研發(fā)調查
⑹商業(yè)模式調查
⑺行業(yè)和業(yè)務經營的調查綜合策略與案例分析
5、法律方面的調查；
6、基本財務方面的調查；
⑴資產調查（含重大的收購及出售資產事件）
⑵銷售收入、成本、利潤等財務調查
⑶采購、生產、技術、工資等財務調查
⑷投資環(huán)節(jié)財務調查
⑸融資環(huán)節(jié)財務調查
⑹稅務方面財務調查
⑺或有事項調查
⑻其他基本財務事項
⑨基本財務事項調查綜合策略與案例分析

【6】項目投資分析、價值評估與投資商務談判：
1.項目選擇的產業(yè)定位與項目公司的管理基礎；
2.項目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
3.投資評價的基本方法；
4.投資現金流量的規(guī)劃；
5.投資可行性分析報告；
6.投資方案的決策分析；
7.實物資產與金融資產的定價機制；
8.投資價值基礎及評估途徑；
9.關注企業(yè)無形能力；
10.公司價值評估：方法與工具（八大估值方法與模型：PE等）；
11.商業(yè)計劃書：撰寫與研讀；
12.投資談判與投資協議條款清單：實務解讀與分析；
13.項目投資交易：結構安排與風險控制；
14.VC/PE股權投資基金管理實操。

【7】項目投資并購流程及重組整合
1、如何設計企業(yè)并購方案；
2、交易談判和合同簽訂；
1.并購合同文件的準備與談判技巧；
2.談判之道，如何拿捏目標企業(yè)的心理；
3.投資協議框架、合同中關鍵條款風險條款的審核；
4.關于企業(yè)托管；
5.并購重組中的評估和相關會計問題；
3、項目投資并購后的整合與重組；
4、項目投資并購重組綜合案例分析。

【8】股權投資策略與綜合案例分析：
1、行業(yè)產業(yè)發(fā)展趨勢分析
2、行業(yè)產業(yè)政策分析：含稅收、補貼、獎勵等
3、行業(yè)盈利模式分析與商業(yè)模式創(chuàng)新
4、行業(yè)資本市場分析、資本戰(zhàn)略與股權策略
5、重點板塊價值模式與金融體系的設計
6、重點板塊產業(yè)鏈戰(zhàn)略、整合方向與有效整合策略
1.資產重組模式與整合關鍵要素
2.戰(zhàn)略整合-被收購公司與收購公司保持戰(zhàn)略一致
3.組織整合-M型組織的優(yōu)勢
4.資產整合-資產負債的全面整合
5.人員整合-如何防止沖突
6.業(yè)務整合-核心競爭力與渠道的整合
7.改制與并購基本流程、整合管理
7、股權投資與產業(yè)并購綜合案例分析
⑴國內企業(yè)產業(yè)投資策略
⑵海外投資并購策略
1.聯網+、大數據、人工智能等在產業(yè)升級中并購整合分析

【9】企業(yè)投資戰(zhàn)略、投融資創(chuàng)新與資本運作
⑴企業(yè)資本戰(zhàn)略三類盈利模式與三項戰(zhàn)略布局；
1.政策需求驅動下產業(yè)資本：大項目并購、技術并購、國際并購、戰(zhàn)略并購；
2.產業(yè)鏈投資并購與國聯并購案例分析：產業(yè)基金投資；
⑷行業(yè)并購基金運作與行業(yè)并購投資三大案例分析；
⑸戰(zhàn)略投資十大融資模式創(chuàng)新、大數據資源戰(zhàn)略與項目金融化商業(yè)模式構建；
⑺國內企業(yè)新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板IPO與海外上市運作；
⑻產業(yè)并購后的整合：企業(yè)層面、文化層面和業(yè)務層面；
⑼產業(yè)投資“做強、做大、做優(yōu)”投資發(fā)展戰(zhàn)略；
⑽能源行業(yè)合作共同構建供應鏈生態(tài)系統(tǒng)；
⑾產業(yè)的技術創(chuàng)新（物聯網、云計算、大數據）和互聯網+并購案例分析；
⑿項目投資、估值、評價與資本運作案例分析。

【10】管理者的投資資本思維與資本領導力
⑴企業(yè)資本經營的十大管理邏輯；
⑵資本的產業(yè)思維、價值思維、大數據思維、信用思維、基金思維、股權思維、金融化思維；
⑶產業(yè)投資、資產增值、資本估值與價值分析；
⑷管理者金融商業(yè)思維架構突破、資本規(guī)劃、資本運營與資本執(zhí)力能力；
⑸資本裂變與績效驅動、管理信息與人力資本的協同；
⑹科技與金融、產融結合創(chuàng)新模式；
⑺部門管理的資本意識與資本管理KPI；
⑻資本戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略與資本思維突破；
⑼商戰(zhàn)資本智慧與領導力提升；
⑽集團化運營模式升級與資本領導力提升；
⑾管理層資本思維自我管理系統(tǒng)的分析與運用；
⑿互聯網+中國企業(yè)家資本思維升級。

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