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管理人員非財(cái)課程

課程背景：
隨著我國(guó)改革開(kāi)放的縱深發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐的加快，企業(yè)財(cái)務(wù)管理越來(lái)越重要，同時(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)管理涉及各層級(jí)、各部門(mén)，尤其是企業(yè)管理者。因而，非財(cái)務(wù)經(jīng)理掌握財(cái)務(wù)管理基本知識(shí)與技能是十分必要和重要的。本課程基于非財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)具備的財(cái)務(wù)思維相關(guān)內(nèi)容，站在非財(cái)務(wù)經(jīng)理的立場(chǎng)來(lái)解讀財(cái)務(wù)管理，教會(huì)學(xué)員熟練掌握三張財(cái)務(wù)報(bào)表，鍛煉學(xué)員應(yīng)用理論知識(shí)做出實(shí)際決策的能力，激發(fā)和提高學(xué)員的財(cái)務(wù)思維能力、分析能力以及全面理解企業(yè)財(cái)務(wù)管理各方面基本要素的能力。

課程收益：
掌握財(cái)務(wù)理念和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能做到隨機(jī)應(yīng)變，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
掌握資產(chǎn)管理知識(shí)，助力企業(yè)運(yùn)營(yíng)提效和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)合企業(yè)實(shí)際和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)，解剖如何從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如何從財(cái)務(wù)報(bào)表解讀企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
“一利五率”精神解讀，幫助大家理解包括凈資產(chǎn)收益率（ROE）在內(nèi)到六個(gè)指標(biāo)的內(nèi)涵，以及咱們公司的指標(biāo)效果，幫助大家更好的理解考核指標(biāo)，完成績(jī)效。

課程對(duì)象：
企業(yè)中高層管理者

課程方式：
講師講授+案例分析+互動(dòng)討論+角色扮演+情景模擬+實(shí)操演練

課程大綱
破冰游戲分組
第一講 財(cái)務(wù)理念和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)——隨機(jī)應(yīng)變，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
1. 非財(cái)務(wù)經(jīng)理的五大財(cái)務(wù)理念
——資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、籌集資金、現(xiàn)金管理、市場(chǎng)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)管理
案例剖析：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理念
2. 非財(cái)務(wù)經(jīng)理必須具備的九大風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)（以對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)案例解析）
——市場(chǎng)、擔(dān)保、法律、政策、資金鏈斷裂、應(yīng)收款超常、各級(jí)員工心態(tài)不穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量、投資不當(dāng)
案例剖析：振遠(yuǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理
互動(dòng)討論：非財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)具備哪些財(cái)務(wù)意識(shí)呢？

第二講 資產(chǎn)管理知識(shí)——企業(yè)運(yùn)營(yíng)提效，可持續(xù)發(fā)展
1. 資金管理：企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的核心
1）管控現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)（建立崗位責(zé)任制、嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度、現(xiàn)金收據(jù)（連續(xù)編號(hào)））
2）利用閑散資金（存款有效組合、銀債通”、委托貸款、投資理財(cái)）
3）貨幣時(shí)間價(jià)值（實(shí)時(shí)關(guān)注貨幣價(jià)值）
2. 收付款管理：企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的重要基礎(chǔ)
——采購(gòu)付款、銷(xiāo)售收款
互動(dòng)討論：今天學(xué)習(xí)的這些資產(chǎn)管理知識(shí)哪些對(duì)咱們有啟發(fā)呢？

第三講 四大報(bào)表解讀——了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，便于規(guī)劃運(yùn)行
導(dǎo)入：解讀企業(yè)運(yùn)作的八大財(cái)務(wù)思維
案例剖析：企業(yè)虧損后年終獎(jiǎng)怎么發(fā)
報(bào)表1：資產(chǎn)負(fù)債表——資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益
1）注意不同資產(chǎn)的流動(dòng)性不同，不同負(fù)債的差異性較大
2）企業(yè)生存之道：經(jīng)營(yíng)能力的綜合判斷
報(bào)表2：利潤(rùn)表——主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、投資收益、營(yíng)業(yè)外收支、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)
案例剖析：S繼電器，從毛利率找拐點(diǎn)
分析：如何區(qū)分資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表項(xiàng)目
報(bào)表3：現(xiàn)金流量表——查看企業(yè)現(xiàn)金流向
案例剖析：生活中的流水賬
報(bào)表4：所有者權(quán)益變動(dòng)表——分析所有者權(quán)益變動(dòng)表與其他報(bào)表的勾稽關(guān)系
案例剖析：小王奶茶店的所有者權(quán)益變化情況
案例剖析：A公司*財(cái)務(wù)分析法的應(yīng)用

第四講 從財(cái)務(wù)報(bào)表解讀企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力
一、資產(chǎn)質(zhì)量及其分析
案例剖析：東湖高新與張江高科2018-2022年的應(yīng)收賬款質(zhì)量分析
案例剖析：從資產(chǎn)減值準(zhǔn)備看東湖高新與張江高科的2018-2022年資產(chǎn)質(zhì)量
二、營(yíng)運(yùn)資本管理與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
案例剖析：東湖高新與張江高科2018-2022年收款安排
三、非流動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
案例剖析：東湖高新與張江高科2018-2022年無(wú)形資產(chǎn)規(guī)模比較
四、盈利質(zhì)量與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
案例剖析：東湖高新與張江高科2018-2022年銷(xiāo)售費(fèi)用與管理費(fèi)用率的比較
角色扮演：作為東湖高新的CEO，你覺(jué)得咱們公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力如何？

第五講 “一利五率”精神解讀
一、*企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議召開(kāi)
聚焦推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展全面加快建設(shè)世界*企業(yè)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)勇挑大梁，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)好局起好步貢獻(xiàn)力量
2023.1.5
二、國(guó)資委進(jìn)一步優(yōu)化*企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系為“一利五率”
2023年*企業(yè)“一利五率”目標(biāo)為“一增一穩(wěn)四提升”
“一增”即確保利潤(rùn)總額增速高于全國(guó)GDP增速，力爭(zhēng)取得更好業(yè)績(jī)；
“一穩(wěn)”即資產(chǎn)負(fù)債率總體保持穩(wěn)定；
“四提升”即凈資產(chǎn)收益率（ROE）、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率4個(gè)指標(biāo)進(jìn)一步提升
三、從“兩利三率”到“兩利四率”再到“一利五率”
考核“指揮棒”變化背后是央企扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)的堅(jiān)定決心

第六講 大數(shù)據(jù)時(shí)代,非財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)分析新思路與重點(diǎn)
導(dǎo)入：大數(shù)據(jù)時(shí)代財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)價(jià)值
1. 大數(shù)據(jù)時(shí)代財(cái)務(wù)分析的新思路
2. 大數(shù)據(jù)時(shí)代財(cái)務(wù)分析重點(diǎn)
互動(dòng)討論：大數(shù)據(jù)時(shí)代給非財(cái)務(wù)經(jīng)理帶來(lái)了什么新的挑戰(zhàn)？

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