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公司財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)課程

課程背景：
財(cái)務(wù)管理是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的核心工具，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制、提高投融資效率、規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、有效降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部資金管理，提高企業(yè)資金流的營(yíng)運(yùn)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值*化的有效保障。企業(yè)的生存與發(fā)展離不開財(cái)務(wù)管理。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和人們社交需求的不斷推進(jìn)，金融發(fā)展解放個(gè)人，重新定位家庭，財(cái)務(wù)管理對(duì)于個(gè)人和家庭的作用也變得越來越重要。
趙紅衛(wèi)老師從實(shí)戰(zhàn)和戰(zhàn)略的高度講解企業(yè)財(cái)務(wù)管理有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，對(duì)管理者、決策者比較關(guān)注的財(cái)務(wù)報(bào)表挖掘分析、預(yù)算管控、投資管理、融資管理、納稅籌劃五個(gè)板塊，結(jié)合實(shí)踐操作，進(jìn)行了重點(diǎn)講解、案例分析和實(shí)戰(zhàn)演練，把財(cái)務(wù)管理與企業(yè)發(fā)展實(shí)踐緊密結(jié)合起來。
聲明：本訓(xùn)練營(yíng)側(cè)重對(duì)企業(yè)發(fā)展與價(jià)值增長(zhǎng)所需要的財(cái)務(wù)要素的理解和運(yùn)用，是高于會(huì)計(jì)和做賬業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理，是財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員提升能力的必修之課，是中高層管理者的必備技能。

課程收益：
了解財(cái)務(wù)管理的重要意義及主要方法和手段
讀懂三張報(bào)表及隱含的對(duì)企業(yè)決策非常重要的信息
了解企業(yè)財(cái)務(wù)分析、改進(jìn)的程序和方法及實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)分析演練
了解企業(yè)預(yù)算和控制的程序和方法及實(shí)戰(zhàn)預(yù)算管理演練
全面了解企業(yè)投資管理的程序、方法、渠道
全面了解債投資權(quán)、股權(quán)投資和基金投資及實(shí)戰(zhàn)投資管理演練
全面了解融資管理的程序、方法、渠道
融資策略和融資方案的制定、融資渠道的選擇及實(shí)戰(zhàn)融資管理演練
全面了解稅務(wù)籌劃的平臺(tái)、方法、技巧以及企業(yè)全生命周期的稅務(wù)籌劃演練

課程對(duì)象：會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)專業(yè)人士、企業(yè)中高層管理者

課程大綱：
第一單元 財(cái)務(wù)管理概述
1、財(cái)務(wù)管理概述
財(cái)務(wù)管理的重要意義
財(cái)務(wù)管理的原則
財(cái)務(wù)管理體系基本框架
2、現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的主要職能
核算與反映  
預(yù)測(cè)與計(jì)劃  
組織和協(xié)調(diào)
分析和預(yù)警
參與決策
控制與糾偏
考核和評(píng)價(jià)
確定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略

第二單元 讀懂三張報(bào)表及隱含的對(duì)企業(yè)決策非常重要的信息
1、三張報(bào)表的準(zhǔn)確理解：明確科目與業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)，真實(shí)反映企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、發(fā)展?jié)摿?br /> 資產(chǎn)負(fù)債表主要科目
利潤(rùn)表主要科目
現(xiàn)金流量表主要科目
舉例
2、比較分析法: 
同比、環(huán)比、結(jié)構(gòu)比、行業(yè)比、預(yù)算比：
主要差距分析
影響差距的因素分析
舉例
3、財(cái)務(wù)比率分析法：
短期償債能力比率：
長(zhǎng)期償債能力比率：
營(yíng)運(yùn)能力比率
盈利能力比率
市價(jià)比率
舉例
4、完整財(cái)務(wù)報(bào)表分析舉例
資產(chǎn)質(zhì)量分析
盈利能力分析
資產(chǎn)管理能力分析
現(xiàn)金流量分析
償債能力分析
稅金分析
經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析
附注分析
未來財(cái)務(wù)狀況分析
5、報(bào)表數(shù)字背后隱藏的對(duì)決策有幫助的信息：數(shù)字挖掘，間接、計(jì)算、對(duì)比、分析
三項(xiàng)費(fèi)用
其他業(yè)務(wù)收入
投資收益
無形資產(chǎn)
現(xiàn)金流量
8個(gè)案例分享

第三單元 預(yù)算和控制
1、預(yù)算管理概述
預(yù)算與控制的目的和意義
預(yù)算的分類
預(yù)算管理體系
預(yù)算體系框架
2、預(yù)算編制的依據(jù)及各預(yù)算之間的關(guān)系
銷售預(yù)算
生產(chǎn)預(yù)算
成本預(yù)算（原材料）
成本預(yù)算（原材料）
融資需求預(yù)測(cè)
融資需求預(yù)測(cè)舉例
現(xiàn)金預(yù)算
現(xiàn)金收入預(yù)算舉例
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算
利潤(rùn)表預(yù)算
3、預(yù)算編制
預(yù)算編制的方法
預(yù)算編制一般程序
預(yù)算編制程序舉例
劃分各責(zé)任部門預(yù)算內(nèi)容舉例
預(yù)算編制舉例1
預(yù)算編制舉例2
預(yù)算編制舉例3
預(yù)算編制舉例4
預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)（定額）的建立
預(yù)算定額舉例
預(yù)算定額舉例
預(yù)算定額舉例
4、預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控、糾偏
預(yù)算管控責(zé)任
預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督控制流程
預(yù)算考核舉例1
預(yù)算考核舉例2
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)新思路
平衡記分卡示意圖
平衡積分卡舉例
5、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建立是一個(gè)成熟企業(yè)的標(biāo)志
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系對(duì)預(yù)算管理的作用
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的含義 
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容
財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)警系統(tǒng)
財(cái)務(wù)危機(jī)治理與應(yīng)對(duì)能力
預(yù)警機(jī)制中的穩(wěn)健做法
綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)警機(jī)制
單項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)警機(jī)制
【實(shí)戰(zhàn)演練】學(xué)員動(dòng)手做某集團(tuán)公司預(yù)算

第四單元 投資管理
1、投資概述
投資分類：股權(quán)投資、債投資權(quán)、產(chǎn)業(yè)投資
投資一般程序、方法
2、投資項(xiàng)目評(píng)估
凈現(xiàn)值法
現(xiàn)值指數(shù)法
內(nèi)含報(bào)酬率法 
回收期法
會(huì)計(jì)收益率法
投資評(píng)價(jià)的基本方法舉例5個(gè)案例
3、股權(quán)投資理論與實(shí)踐
股權(quán)投資
股權(quán)投資舉例—*控股相對(duì)控股
風(fēng)險(xiǎn)投資VC
風(fēng)投企業(yè)
PE投資
PE投資全流程
MBO投資
MBO一般程序、收購(gòu)特點(diǎn)和方式
MBO案例：愛奇藝股權(quán)私有化
股權(quán)投資案例：尚德公司、盛大網(wǎng)絡(luò)等5家公司
4、產(chǎn)業(yè)投資理論與實(shí)踐
產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程舉例
企業(yè)項(xiàng)目篩選
產(chǎn)業(yè)投資基金分類、投放形式
產(chǎn)業(yè)基金與其他基金比較
PPP投資
PPP模式下的產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作模式
PPP 舉例
5、證券投資理論
證券投資的原則
證券分析
投資組合、風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬、基本面分析、技術(shù)面分析
證券投資決策
趨勢(shì)投資
價(jià)值投資
6、證券投資實(shí)踐
股票投資——MACD\\BOLL波浪理論\\趨勢(shì)投資
股票投資——KDJ\\BOLL\\波浪理論\\趨勢(shì)投資
期貨：期貨合約、保證金制度、杠桿比率
期權(quán)：杠桿比率、行權(quán)日、最后交易日、溢價(jià)率、時(shí)間價(jià)值、內(nèi)在價(jià)值
基金：投資組合、*回撤、止損機(jī)制、跨境ETF、QDII
債券投資：面值、票面利率、內(nèi)在收益率、影響因素
外匯：匯率損益、內(nèi)在收益率、外匯投資收益影響因素、外匯交易技巧
7、其他投資：
黃金
古玩
郵票
【案例分析】《奪路而逃》電影投資、麗恒光微投資
【案例分析】股票實(shí)盤分析
【案例分析】期貨期權(quán)實(shí)盤分析

第五單元 融資管理
1、融資概述
企業(yè)資金籌集的主要渠道
融資分類：股權(quán)融資、債權(quán)融資
融資方式
2、融資成本
資金成本的構(gòu)成
股權(quán)籌資成本
債務(wù)籌資成本
融資租賃籌資成本
應(yīng)付帳款籌資成本
留存收益籌資成本
綜合資金成本
邊際資金成本
3、資本結(jié)構(gòu)分析
*資本結(jié)構(gòu)的判斷標(biāo)準(zhǔn)
理性負(fù)債的基本標(biāo)準(zhǔn)
杠桿效應(yīng)
長(zhǎng)期融資和短期融資的結(jié)合
對(duì)沖法之融資分布
風(fēng)險(xiǎn)與成本的權(quán)衡
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
4、國(guó)內(nèi)外融資市場(chǎng)環(huán)境
*資本市場(chǎng)：上市標(biāo)準(zhǔn)、程序、途徑：IPO\\DPO\\RTO\\SPAC\\APO\\ADR
香港資本市場(chǎng)：上市標(biāo)準(zhǔn)、程序、途徑
國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)：上市標(biāo)準(zhǔn)、程序、途徑
國(guó)內(nèi)主要債券市場(chǎng)之間比較
融資渠道：上市融資、配股、增發(fā)、員工持股計(jì)劃、股票期權(quán)計(jì)劃、銀行信貸、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債、基金、資管、信托、融租、BOT、BT、特許經(jīng)營(yíng)
5、融資實(shí)踐1
上市啟動(dòng)流程
商業(yè)計(jì)劃書（BP)格式舉例
改制與重組的主要內(nèi)容
VIE架構(gòu)示意圖
印尼太河集團(tuán)赴美上市案例
6、融資實(shí)踐2
企業(yè)債券發(fā)行條件、流程
江蘇海奕控股有限公司發(fā)行企業(yè)債案例
公司債券發(fā)行條件、流程
企業(yè)債和公司債的區(qū)別
資產(chǎn)證券化ABS：基本結(jié)構(gòu)、基本流程
PPN融資、短期融資券、中期票據(jù)
7、融資實(shí)踐3
基金：基金治理結(jié)構(gòu)、基金分類、產(chǎn)品要素表舉例、風(fēng)控措施舉例
信托：信托產(chǎn)品舉例、設(shè)立流程、信托產(chǎn)品的選擇
融資租賃：流程圖
BOT：典型結(jié)構(gòu)
員工持股計(jì)劃：上港集團(tuán)、華為案例
【沙盤演練】商業(yè)計(jì)劃書（BP）、融資方案、VIE頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)

第六單元 稅務(wù)籌劃
1、稅務(wù)籌劃概述
稅務(wù)籌劃的概念
稅務(wù)籌劃示意圖
涉稅風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)稅務(wù)流程
稅務(wù)籌劃內(nèi)容
2、稅務(wù)籌劃平臺(tái)
價(jià)格平臺(tái)及舉例
優(yōu)惠平臺(tái)及舉例
漏洞平臺(tái)及舉例
空白平臺(tái)及舉例
彈性平臺(tái)及舉例
規(guī)避平臺(tái)及舉例
3、稅務(wù)籌劃技術(shù)手段方式
4、主要稅收優(yōu)惠政策
企業(yè)性質(zhì)優(yōu)惠政策
地區(qū)優(yōu)惠政策
企業(yè)所得稅及優(yōu)惠政策
增值稅及優(yōu)惠政策
個(gè)人所得稅及優(yōu)惠政策
5、2022年開始實(shí)施的稅費(fèi)政策
6、香港跟中國(guó)大陸的優(yōu)惠政策
7、稅收分類
8、*稅與地方稅
9、企業(yè)全生命周期稅務(wù)籌劃
企業(yè)創(chuàng)立階段稅務(wù)籌劃
企業(yè)投融資階段稅務(wù)籌劃
企業(yè)采購(gòu)階段稅務(wù)籌劃
企業(yè)內(nèi)部核算階段稅務(wù)籌劃
銷售階段稅務(wù)籌劃
產(chǎn)權(quán)重組階段稅務(wù)籌劃
10、規(guī)范稅務(wù)籌劃
規(guī)范涉稅中介及案例
稅務(wù)籌劃反面案例1
稅務(wù)籌劃反面案例2
稅務(wù)籌劃反面案例3
稅務(wù)籌劃反面案例4
稅務(wù)籌劃反面案例5
稅務(wù)籌劃反面案例6
【實(shí)戰(zhàn)演練】XX集團(tuán)公司的稅務(wù)籌劃

公司財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)課程